SANI 16-PELLISSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SANI 16-PELLISSE SERVICE |
| Siren | 391193091 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52350 |
| Numéro de Gestion | 1993B07191 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | 561.00 | |
AH Fonds commercial | 44 441.00 | 44 441.00 | 44 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 568.00 | 37 482.00 | 47 086.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | 7 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 805.00 | 39 149.00 | 98 656.00 | 85 126.00 |
BN En cours de production de biens | 27 159.00 | |||
BT Marchandises | 55 824.00 | 55 824.00 | 33 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | 33 217.00 | |
BZ Autres créances | 12 344.00 | 12 344.00 | 17 521.00 | |
CF Disponibilités | 27 778.00 | 27 778.00 | 61 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 187 530.00 | 187 530.00 | 175 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 335.00 | 39 149.00 | 286 185.00 | 260 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 523.00 | 100 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | 4 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 806.00 | 127 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 3 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 9 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 33 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 291.00 | 68 317.00 | ||
EA Autres dettes | 4 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 379.00 | 133 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 185.00 | 260 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 087.00 | 152 087.00 | ||
FG Production vendue services | 367 291.00 | 367 291.00 | 646 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 378.00 | 519 378.00 | 646 683.00 | |
FM Production stockée | -27 159.00 | -69 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 627.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 500 048.00 | 583 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 758.00 | 134 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 824.00 | 20 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803.00 | 1 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 342.00 | 68 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 2 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 559.00 | 264 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 282.00 | 74 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 055.00 | 6 228.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 040.00 | 572 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 992.00 | 11 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153.00 | 1 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153.00 | 1 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116.00 | -1 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 108.00 | 10 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 27.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 5 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 5 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -5 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 686.00 | 583 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 402.00 | 578 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | 4 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 21 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 368.00 | 21 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 84 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 147.00 | 137 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | |||
VB T. V. A. | 480.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 056.00 | 103 927.00 | 7 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 891.00 | 4 627.00 | 16 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 892.00 | 65 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 379.00 | 142 115.00 | 16 264.00 | |