AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS
Dépôt
| Dénomination | AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS |
| Siren | 391243193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10713 |
| Numéro de Gestion | 1993B00381 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Vert-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 266 454.00 | 35 479.00 | 47 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 767.00 | 634 786.00 | 49 981.00 | 33 393.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | 5 589.00 | 5 589.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | 2 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 851.00 | 905 790.00 | 96 061.00 | 91 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | 15 672.00 | 7 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 888.00 | 29 685.00 | 216 204.00 | 344 807.00 |
BZ Autres créances | 55 405.00 | 55 405.00 | 54 948.00 | |
CF Disponibilités | 397 633.00 | 397 633.00 | 40 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | 41 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 747 868.00 | 29 685.00 | 718 183.00 | 489 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 719.00 | 935 475.00 | 814 244.00 | 580 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 956.00 | 92 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 12 906.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 409.00 | 160 956.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 779.00 | 11 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 149 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 797.00 | 213 299.00 | ||
EA Autres dettes | 43 064.00 | 45 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 604 835.00 | 419 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 244.00 | 580 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 835.00 | 418 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 245 252.00 | 2 409 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 252.00 | 2 409 044.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 395.00 | 13 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 079.00 | 17 679.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 18 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 937.00 | 2 458 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 336.00 | 57 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 085.00 | -73.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 067.00 | 1 308 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 723.00 | 46 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 616.00 | 724 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 693.00 | 201 313.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 243.00 | 43 307.00 | ||
GE Autres charges | 7 042.00 | 10 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 216 636.00 | 2 391 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 301.00 | 67 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 1 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 1 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 716.00 | 95.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 716.00 | 99.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -629.00 | 1 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 673.00 | 68 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | 27 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 431.00 | 83 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 219.00 | -55 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 236.00 | 2 488 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 782.00 | 2 475 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 12 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 264.00 | 32 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 415.00 | 34 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | 986 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 10 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 355.00 | 1 001 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 811.00 | 27 785.00 | 44 355.00 | 901 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 361.00 | 27 785.00 | 44 355.00 | 905 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 199.00 | 10 458.00 | 2 973.00 | 29 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | 10 458.00 | 2 973.00 | 29 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | 38 458.00 | 2 973.00 | 57 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 458.00 | 2 973.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 061.00 | 69 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 827.00 | 176 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
VB T. V. A. | 39 494.00 | 39 494.00 | ||
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 289.00 | 265 503.00 | 71 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 779.00 | 156 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 205 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 293.00 | 94 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | ||
VW T.V.A. | 53 026.00 | 53 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 064.00 | 43 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 835.00 | 604 835.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 042.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | |||