S T I RAM
Dépôt
| Dénomination | S T I RAM |
| Siren | 391300639 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7807 |
| Numéro de Gestion | 2000B00372 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34290 Montblanc |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 083.00 | 496 023.00 | 298 060.00 | 381 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 419.00 | 40 774.00 | 4 644.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 345.00 | 75 345.00 | ||
AP Constructions | 476 165.00 | 457 917.00 | 18 248.00 | 21 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 193.00 | 1 587 476.00 | 133 718.00 | 151 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 453.00 | 139 720.00 | 35 733.00 | 54 727.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 132 524.00 | 132 524.00 | 97 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 422 468.00 | 2 721 910.00 | 700 559.00 | 724 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 018.00 | 485 018.00 | 437 185.00 | |
BN En cours de production de biens | 107 114.00 | 107 114.00 | 121 643.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 865.00 | 87 865.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 504.00 | 11 504.00 | 6 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 704.00 | 2 050.00 | 2 434 654.00 | 1 463 219.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | 15 344.00 | 15 642.00 | |
CF Disponibilités | 1 890 648.00 | 1 890 648.00 | 1 283 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | 33 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 061 761.00 | 89 915.00 | 4 971 846.00 | 3 361 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 229.00 | 2 811 825.00 | 5 672 405.00 | 4 086 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 047 165.00 | 417 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 719.00 | 629 607.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 333 319.00 | 1 467 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 867.00 | 297 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 431.00 | 156 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 286.00 | 20 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 810.00 | 340 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 210.00 | 274 932.00 | ||
EA Autres dettes | 1 982 481.00 | 1 529 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 339 086.00 | 2 618 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 405.00 | 4 086 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 971.00 | 2 203 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 1 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 544 127.00 | 5 544 127.00 | 4 929 007.00 | |
FG Production vendue services | 45 564.00 | 45 564.00 | 34 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 691.00 | 5 589 691.00 | 4 989 753.00 | |
FM Production stockée | -14 529.00 | -64 513.00 | ||
FN Production immobilisée | 153 232.00 | 170 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174.00 | 6 384.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 736 575.00 | 5 101 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 179.00 | 2 134 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 833.00 | 2 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 238 581.00 | 1 235 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 576.00 | 114 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 662 244.00 | 578 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 843.00 | 206 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 218 771.00 | 129 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050.00 | |||
GE Autres charges | 1 742.00 | 1 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 151.00 | 4 422 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 104 424.00 | 679 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 629.00 | 3 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 629.00 | 3 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362.00 | -3 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 104 061.00 | 675 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 522.00 | 102 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 036.00 | 102 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 231.00 | 102 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 321.00 | 102 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 715.00 | 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 057.00 | 46 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 877.00 | 5 204 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 158.00 | 4 574 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 719.00 | 629 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 196.00 | 77 887.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | 75 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 525.00 | 23 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 671.00 | 131 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 098.00 | 308 265.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 083.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 2 372 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 624.00 | 132 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 895.00 | 3 422 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 235.00 | 161 788.00 | 496 023.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 065.00 | 7 709.00 | 40 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 202.00 | 49 274.00 | 8 364.00 | 2 185 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 503.00 | 218 771.00 | 8 364.00 | 2 721 910.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 87 865.00 | 87 865.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 2 050.00 | 2 678.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 543.00 | 2 050.00 | 2 678.00 | 89 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 543.00 | 2 050.00 | 2 678.00 | 89 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 050.00 | 2 678.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 132 524.00 | 132 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 434 244.00 | 2 434 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 135.00 | 2 477 152.00 | 134 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 372.00 | 99 126.00 | 98 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 374.00 | 52 421.00 | 51 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 810.00 | 405 402.00 | 35 408.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 80 478.00 | 9 741.00 | |
VW T.V.A. | 104 864.00 | 102 583.00 | 2 281.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 7 963.00 | 201.00 | |
VI Groupe et associés | 305 057.00 | 305 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 481.00 | 1 982 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 800.00 | 3 120 971.00 | 197 829.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 197.00 | |||