ENTREPRISE ROGER MARTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER MARTIN |
| Siren | 391338449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4022 |
| Numéro de Gestion | 1993B00266 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 27 278.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 418.00 | 689 183.00 | 22 234.00 | 31 420.00 |
AN Terrains | 1 711 957.00 | 298 828.00 | 1 413 129.00 | 1 446 716.00 |
AP Constructions | 4 490 963.00 | 4 106 770.00 | 384 193.00 | 497 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722 065.00 | 12 123 631.00 | 2 598 433.00 | 2 801 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546 303.00 | 8 810 003.00 | 2 736 299.00 | 2 490 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 328.00 | 159 328.00 | 21 245.00 | |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BF Prêts | 127 638.00 | 127 638.00 | 127 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 181.00 | 1 066.00 | 26 115.00 | 43 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 880.00 | 26 056 761.00 | 7 491 118.00 | 7 484 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 863.00 | 7 449.00 | 311 414.00 | 321 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 876 053.00 | 75 143.00 | 13 800 910.00 | 18 096 001.00 |
BZ Autres créances | 34 167 282.00 | 34 167 282.00 | 34 802 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 677 539.00 | 29 677 539.00 | 25 356 306.00 | |
CF Disponibilités | 35 268 741.00 | 35 268 741.00 | 25 450 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 113 312 277.00 | 82 592.00 | 113 229 684.00 | 104 027 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 860 157.00 | 26 139 354.00 | 120 720 803.00 | 111 511 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | ||
DG Autres réserves | 12 383 936.00 | 12 234 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 901.00 | 1 321 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 098.00 | 14 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 311 492.00 | 1 095 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 702 444.00 | 18 790 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 773 556.00 | 12 017 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 425 398.00 | 3 567 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 198 954.00 | 15 585 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540 274.00 | 21 776 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780 462.00 | 28 304 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 196.00 | 1 314 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 792.00 | 12 420 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519 809.00 | 8 497 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 016.00 | 28 906.00 | ||
EA Autres dettes | 473 092.00 | 700 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 212 759.00 | 4 092 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 819 404.00 | 77 135 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 720 803.00 | 111 511 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 161 988.00 | 59 894 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 035.00 | 950 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 631 259.00 | 5 631 259.00 | 4 440 539.00 | |
FD Production vendue biens | -11 597.00 | -11 597.00 | 12 093.00 | |
FG Production vendue services | 84 616 987.00 | 84 616 987.00 | 77 975 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 236 650.00 | 90 236 650.00 | 82 428 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 789.00 | 7 839 051.00 | ||
FQ Autres produits | 172 828.00 | 149 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 058 268.00 | 90 416 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483.00 | -820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 957 638.00 | 25 009 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 804.00 | -15 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 989 357.00 | 32 717 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 689.00 | 1 194 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 678 240.00 | 14 756 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 051 577.00 | 4 516 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 848 240.00 | 1 742 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 771.00 | 7 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 736 033.00 | 9 645 504.00 | ||
GE Autres charges | 152 779.00 | 315 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 584 614.00 | 89 889 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 654.00 | 527 401.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 778 776.00 | 691 979.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 003 826.00 | 313 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 213 625.00 | 226 934.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130.00 | 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401 927.00 | 349 998.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 206.00 | 38 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 622 890.00 | 616 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 943.00 | 132 213.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 819.00 | 18 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 763.00 | 150 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 459 127.00 | 465 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 707 732.00 | 1 371 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 333.00 | 2 628 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 350.00 | 146 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 684.00 | 2 775 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -730.00 | 4 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 136.00 | 703 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 588.00 | 485 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 995.00 | 1 193 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | 1 582 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 536.00 | 234 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 984.00 | 1 398 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 009 620.00 | 94 500 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 140 718.00 | 93 179 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 901.00 | 1 321 401.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 506.00 | 1 054 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 193.00 | 155 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 073.00 | 3 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553 045.00 | 2 103 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 526.00 | 60 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 483 923.00 | 2 167 315.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 512.00 | 32 630 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004 512.00 | 33 547 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | 27 278.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 407.00 | 12 775.00 | 689 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295 146.00 | 1 835 463.00 | 1 791 376.00 | 25 339 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 998 832.00 | 1 848 239.00 | 1 791 376.00 | 26 055 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 311 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 254.00 | 345 588.00 | 129 350.00 | 1 311 492.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 263.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 693 160.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 452 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 585 099.00 | 10 736 033.00 | 8 122 178.00 | 18 198 954.00 |
06 aucun libellé | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 139 789.00 | 13 771.00 | 78 418.00 | 75 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 304.00 | 13 771.00 | 78 418.00 | 83 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828 658.00 | 11 095 392.00 | 8 329 946.00 | 19 594 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 749 804.00 | 8 200 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 345 588.00 | 129 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 638.00 | 2 500.00 | 125 138.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 181.00 | 27 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 746.00 | 58 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 817 307.00 | 13 817 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | ||
VB T. V. A. | 1 025 523.00 | 1 025 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 773 530.00 | 28 773 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313 646.00 | 4 313 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 201 952.00 | 48 076 814.00 | 125 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 174.00 | 620 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 920 100.00 | 5 509 881.00 | 15 632 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 792.00 | 12 854 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 433.00 | 2 855 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 628.00 | 2 155 628.00 | ||
VW T.V.A. | 3 313 616.00 | 3 313 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 131.00 | 195 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 016.00 | 191 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 766 155.00 | 29 766 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 092.00 | 473 092.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 212 759.00 | 5 212 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 572 208.00 | 64 161 988.00 | 15 632 467.00 | 1 777 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408 164.00 | |||