SOCIETE DES EAUX MINERALES DE LUCHON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX MINERALES DE LUCHON |
| Siren | 391368636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/036732 |
| Numéro de Gestion | 1993B80068 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31110 BAGNERES-DE-LUCHON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 023.00 | 177 643.00 | 10 380.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 201.00 | 223 201.00 | 110 999.00 | |
AP Constructions | 433 756.00 | 406 897.00 | 26 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094 763.00 | 4 518 449.00 | 2 576 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 161.00 | 1 120 405.00 | 298 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 959.00 | 65 959.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 535 863.00 | 6 446 595.00 | 3 089 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 683.00 | 7 073.00 | 668 609.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 770.00 | 23 391.00 | 404 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 221.00 | 174 221.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 143 353.00 | 60.00 | 143 293.00 | |
BZ Autres créances | 399 520.00 | 399 520.00 | ||
CF Disponibilités | 497.00 | 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 062.00 | 83 062.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 904 105.00 | 30 525.00 | 1 873 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 968.00 | 6 477 120.00 | 4 962 848.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 158 781.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 262 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124 603.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 515 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 462 931.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 362.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 510.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 791.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 451.00 | |||
EA Autres dettes | 33 989.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 362 917.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 848.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 267 525.00 | 3 267 525.00 | ||
FG Production vendue services | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 812.00 | 3 281 812.00 | ||
FM Production stockée | 134 095.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 464.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 379.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 982.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 312 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 781 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 577 504.00 | |||
FZ Charges sociales | 213 532.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 525.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 920 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 144 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 172 084.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 665.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 817.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 391.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 798.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 023.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 785.00 | 2 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 721.00 | 164 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 726.00 | -40 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 255.00 | 126 598.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 023.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 201.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 26 790.00 | 8 947 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 200.00 | 26 790.00 | 9 535 863.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 242.00 | 9 401.00 | 177 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 329.00 | 37 873.00 | 223 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 540.00 | 456 603.00 | 19 392.00 | 6 045 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 110.00 | 503 877.00 | 19 392.00 | 6 446 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 515 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 569 914.00 | 181 028.00 | 235 665.00 | 1 515 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 358 776.00 | 30 465.00 | 358 776.00 | 30 465.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 60.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 776.00 | 30 525.00 | 358 776.00 | 30 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 690.00 | 348 552.00 | 594 441.00 | 1 682 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 525.00 | 358 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 028.00 | 235 665.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 959.00 | 65 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 353.00 | 143 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
VB T. V. A. | 50 203.00 | 50 203.00 | ||
VP Divers | 38 892.00 | 38 892.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 496.00 | 125 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 654.00 | 172 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 062.00 | 83 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 893.00 | 691 893.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 271 362.00 | 3 271 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 510.00 | 716 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 971.00 | 83 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 576.00 | 102 576.00 | ||
VW T.V.A. | 28 776.00 | 28 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 468.00 | 42 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 488.00 | 4 362 488.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 234 334.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002 525.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 842.00 | |||
ST Autres comptes | 1 424 283.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 528.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 152.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 680.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 897.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 734.00 | |||