SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE |
| Siren | 391553286 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29678 |
| Numéro de Gestion | 1993B02649 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 583.00 | 839 304.00 | 65 279.00 | 75 039.00 |
AH Fonds commercial | 6 285 794.00 | 1 098 604.00 | 5 187 190.00 | 6 235 794.00 |
AN Terrains | 167 500.00 | 167 500.00 | 167 500.00 | |
AP Constructions | 11 797 061.00 | 7 634 246.00 | 4 162 815.00 | 2 185 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 780.00 | 1 452 027.00 | 283 754.00 | 264 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 184.00 | 487 371.00 | 109 813.00 | 67 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 661.00 | 31 661.00 | 14 985.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80 823.00 | 80 823.00 | 80 823.00 | |
BF Prêts | 221 769.00 | 221 769.00 | 196 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 535 071.00 | 535 071.00 | 528 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 358 226.00 | 11 511 552.00 | 10 846 674.00 | 9 817 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 893.00 | 47 893.00 | 23 054.00 | |
BT Marchandises | 2 478 852.00 | 29 237.00 | 2 449 615.00 | 2 494 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 314.00 | 28 314.00 | 18 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | 12 006.00 | 32 197.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 699 170.00 | 2 146.00 | 697 025.00 | 237 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 385.00 | 186 385.00 | 186 385.00 | |
CF Disponibilités | 633 141.00 | 633 141.00 | 512 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 417.00 | 256 417.00 | 256 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 374 375.00 | 43 389.00 | 4 330 986.00 | 3 750 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 732 601.00 | 11 554 941.00 | 15 177 661.00 | 13 568 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 066 848.00 | 4 208 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 299 602.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 444 066.00 | 444 066.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 396 646.00 | 3 396 646.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 602.00 | -137 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 940.00 | -260 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 511 620.00 | 7 650 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 329.00 | 93 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 329.00 | 93 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 223.00 | 1 125 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 301.00 | 192 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 371.00 | 3 201 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 526.00 | 1 194 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | |||
EA Autres dettes | 46 290.00 | 107 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 578 712.00 | 5 823 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 177 661.00 | 13 568 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 501.00 | 4 902 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 983 715.00 | 36 983 715.00 | 40 590 230.00 | |
FG Production vendue services | 3 570.00 | 3 570.00 | 5 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 987 285.00 | 36 987 285.00 | 40 595 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 957.00 | 158 051.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 1 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 186 403.00 | 40 754 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 048 828.00 | 26 404 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 559.00 | 288 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 215.00 | -5 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839.00 | 15 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 150 104.00 | 5 082 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 118.00 | 512 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 624 633.00 | 5 737 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 304 659.00 | 2 162 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 608 627.00 | 692 628.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 048 604.00 | 50 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 619.00 | 7 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 299.00 | 73 846.00 | ||
GE Autres charges | 23 999.00 | 32 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 448 425.00 | 41 054 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 262 022.00 | -299 943.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 269.00 | 2 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 278.00 | 2 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 027.00 | 47 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 600.00 | 47 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 322.00 | -44 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 297 343.00 | -344 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 110 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 19 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | 2 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 25 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 84 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 194 681.00 | 40 867 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 491 621.00 | 41 127 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 940.00 | -260 680.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 112.00 | 146 202.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 1 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143 173.00 | 19 860.00 | 27 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871 634.00 | 2 299 602.00 | 330 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 935.00 | 32 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 820 742.00 | 2 319 462.00 | 390 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 378.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 153 023.00 | 14 329 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 860.00 | 153 023.00 | 22 358 226.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 340.00 | 56 965.00 | 839 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170 973.00 | 555 693.00 | 153 023.00 | 9 573 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953 313.00 | 612 658.00 | 153 023.00 | 10 412 948.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 876.00 | 67 299.00 | 73 846.00 | 87 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 1 048 604.00 | 1 098 604.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 098.00 | 6 614.00 | 1 474.00 | 29 237.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 12 006.00 | 4 525.00 | 12 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 769.00 | 1 067 224.00 | 5 999.00 | 1 141 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 645.00 | 1 134 522.00 | 79 846.00 | 1 229 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 221 769.00 | 221 769.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 535 071.00 | 535 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 436.00 | 14 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 767.00 | 29 767.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 556.00 | 141 556.00 | ||
VB T. V. A. | 319 452.00 | 319 452.00 | ||
VP Divers | 17.00 | 17.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 776.00 | 236 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 417.00 | 256 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 630.00 | 999 790.00 | 756 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 223.00 | 730 929.00 | 1 691 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 371.00 | 3 352 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 226.00 | 587 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 571.00 | 857 571.00 | ||
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 842.00 | 120 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 072.00 | 63 368.00 | 108 704.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 712.00 | 5 777 501.00 | 1 801 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 295.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 759 754.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 091 371.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 125.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 370.00 | |||
ST Autres comptes | 2 122 190.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150 104.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 229 112.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 005.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 118.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715 684.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | |||