SCEA MONTUS-BOUSCASSE
Dépôt
| Dénomination | SCEA MONTUS-BOUSCASSE |
| Siren | 391656766 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3115 |
| Numéro de Gestion | 1995D00057 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65700 Castelnau Rivière Basse |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | 3 618.00 | |
AN Terrains | 3 856 268.00 | 516 469.00 | 3 339 798.00 | 3 349 752.00 |
AP Constructions | 7 563 473.00 | 3 397 074.00 | 4 166 400.00 | 4 448 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 064.00 | 2 679 065.00 | 648 998.00 | 808 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 786.00 | 1 971 293.00 | 1 208 492.00 | 1 185 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 500.00 | 109 500.00 | 241 783.00 | |
CU Autres participations | 232 191.00 | 232 191.00 | 232 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 299 937.00 | 8 566 657.00 | 9 733 279.00 | 10 294 348.00 |
BN En cours de production de biens | 123 886.00 | 123 886.00 | 118 196.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 833 905.00 | 139 626.00 | 6 694 279.00 | 6 586 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 362.00 | 74 285.00 | 1 744 077.00 | 2 077 859.00 |
BZ Autres créances | 699 572.00 | 699 572.00 | 787 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | 36 999.00 | 36 999.00 | |
CF Disponibilités | 164 844.00 | 164 844.00 | 35 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 365.00 | 60 365.00 | 60 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 737 933.00 | 213 911.00 | 9 524 022.00 | 9 703 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 037 869.00 | 8 780 568.00 | 19 257 301.00 | 19 997 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 348 482.00 | 2 348 482.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 203.00 | 836 203.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 848.00 | 234 848.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | ||
DG Autres réserves | 781 809.00 | 781 809.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 500.00 | -229 260.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 022 375.00 | 326 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 020 002.00 | 4 298 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 067.00 | 451 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 067.00 | 451 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479 950.00 | 4 487 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 853.00 | 70 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 195.00 | 2 287 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 709.00 | 1 088 022.00 | ||
EA Autres dettes | 1 263 525.00 | 7 313 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 042 232.00 | 15 247 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 257 301.00 | 19 997 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 191.00 | 11 820 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 987.00 | 159 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 374.00 | 38 374.00 | 19 295.00 | |
FD Production vendue biens | 3 072 715.00 | 3 072 715.00 | 2 418 379.00 | |
FG Production vendue services | 1 082 562.00 | 1 082 562.00 | 1 043 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 650.00 | 4 193 650.00 | 3 481 243.00 | |
FM Production stockée | 115 947.00 | 560 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 246.00 | 59 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 114.00 | 16 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 320.00 | 223 343.00 | ||
FQ Autres produits | 5 324.00 | 34 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 910 600.00 | 4 376 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 354.00 | 19 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 209.00 | 196 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 884.00 | 1 601 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 301.00 | 151 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 588.00 | 1 309 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 691.00 | 383 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 678.00 | 662 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 876.00 | 136 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 667.00 | 114 100.00 | ||
GE Autres charges | 570.00 | 56 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 818.00 | 4 630 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 782.00 | -254 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 847.00 | 44 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 433.00 | 14 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 280.00 | 59 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 639.00 | 159 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 639.00 | 159 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 359.00 | -100 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 423.00 | -354 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 154.00 | 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 092.00 | 61 517.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 246.00 | 81 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 760.00 | 3 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 10 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 581.00 | 7 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 989.00 | 21 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 743.00 | 59 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 820.00 | -65 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 126.00 | 4 517 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 626.00 | 4 746 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 500.00 | -229 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 196.00 | 235 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 699.00 | 32 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051 343.00 | 308 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 314 653.00 | 308 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 283.00 | 190 556.00 | 18 037 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | 236 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 283.00 | 191 341.00 | 18 299 615.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 550.00 | 728 259.00 | 181 908.00 | 8 563 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020 306.00 | 728 259.00 | 181 908.00 | 8 566 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 293.00 | 125 667.00 | 381 893.00 | 195 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 728.00 | 139 626.00 | 136 728.00 | 139 626.00 |
6T Sur comptes clients | 66 035.00 | 8 250.00 | 74 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 763.00 | 147 876.00 | 136 728.00 | 213 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 056.00 | 273 543.00 | 518 621.00 | 408 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 543.00 | 518 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 759 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | |||
VB T. V. A. | 289 221.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 446.00 | |||
VP Divers | 40 298.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 580.00 | 2 384 019.00 | 198 561.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479 950.00 | 796 560.00 | 2 700 096.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 634.00 | 12 982.00 | 24 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 195.00 | 2 372 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 061.00 | 100 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 992.00 | 239 992.00 | ||
VW T.V.A. | 505 425.00 | 505 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 220.00 | 43 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 525.00 | 1 263 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 232.00 | 5 334 191.00 | 2 724 748.00 | 5 983 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 037 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | ||