SOVALEF (SOCIETE DE VALORISATION ET D'EXPLOITATION DE LA FOR
Dépôt
| Dénomination | SOVALEF (SOCIETE DE VALORISATION ET D'EXPLOITATION DE LA FOR |
| Siren | 391786696 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1556 |
| Numéro de Gestion | 2000B00558 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61380 Mahéru |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 22 231.00 | 3 269.00 | 7 969.00 |
AN Terrains | 277 084.00 | 70 355.00 | 206 729.00 | 219 787.00 |
AP Constructions | 955 081.00 | 177 052.00 | 778 028.00 | 812 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 220.00 | 336 580.00 | 173 640.00 | 238 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 405.00 | 134 706.00 | 70 698.00 | 98 725.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 782 064.00 | 782 064.00 | 906 686.00 | |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 7 787.00 | 7 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 780 041.00 | 740 925.00 | 2 039 116.00 | 2 310 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 866.00 | 1 840 866.00 | 1 384 854.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 272.00 | 233 272.00 | 318 963.00 | |
BT Marchandises | 82 661.00 | 82 661.00 | 83 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 189.00 | 60 849.00 | 896 340.00 | 654 331.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | 77 449.00 | 157 311.00 | |
CF Disponibilités | 39 092.00 | 39 092.00 | 1 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 451.00 | 71 451.00 | 70 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 979.00 | 60 849.00 | 3 241 130.00 | 2 670 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 019.00 | 801 774.00 | 5 280 246.00 | 4 980 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 773 521.00 | 1 609 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 782.00 | 205 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 291 466.00 | 347 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 719 469.00 | 2 609 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 344.00 | 943 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 010.00 | 313 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 760.00 | 945 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 402.00 | 158 189.00 | ||
EA Autres dettes | 44 261.00 | 10 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 777.00 | 2 371 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 246.00 | 4 980 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 872 824.00 | 4 649 427.00 | 6 522 251.00 | 6 009 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 319.00 | 396 794.00 | 1 532 113.00 | 1 713 098.00 |
FG Production vendue services | 56 385.00 | 56 385.00 | 56 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 528.00 | 5 046 222.00 | 8 110 750.00 | 7 778 954.00 |
FM Production stockée | -85 691.00 | 217 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008.00 | 18 299.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 033 317.00 | 8 014 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 603.00 | 1 458 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | -83 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 971.00 | 3 019 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 012.00 | 309 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 657 634.00 | 2 235 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 332.00 | 54 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 808.00 | 613 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 927.00 | 149 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 627.00 | 201 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348.00 | 11 306.00 | ||
GE Autres charges | 11 488.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 255.00 | 7 981 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 062.00 | 32 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 115.00 | 13 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 115.00 | 13 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 368.00 | 25 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 368.00 | 25 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 253.00 | -11 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 809.00 | 21 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 20 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 383 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 398.00 | 404 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 15 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 175 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 225.00 | 228 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | 44 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102 830.00 | 8 432 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 048.00 | 8 227 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 782.00 | 205 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 1 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 004.00 | 59 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 925.00 | 60 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 947 790.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 822.00 | 806 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 330.00 | 2 780 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 5 852.00 | 22 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 427.00 | 199 775.00 | 2 508.00 | 718 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 806.00 | 205 627.00 | 2 508.00 | 740 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 347 682.00 | 56 216.00 | 291 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 069.00 | 1 348.00 | 568.00 | 60 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 069.00 | 1 348.00 | 568.00 | 60 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 751.00 | 1 348.00 | 56 784.00 | 352 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 348.00 | 568.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 782 064.00 | 782 064.00 | ||
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 7 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 610.00 | 70 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 886 579.00 | 886 579.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | ||
VB T. V. A. | 56 586.00 | 56 586.00 | ||
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 515.00 | 17 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 451.00 | 71 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 840.00 | 1 106 089.00 | 791 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 602.00 | 100 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 742.00 | 149 150.00 | 421 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 760.00 | 1 320 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 405.00 | 49 405.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VW T.V.A. | 32 115.00 | 32 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 010.00 | 375 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 261.00 | 44 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 777.00 | 2 120 185.00 | 421 741.00 | 18 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 695.00 | |||