SR2M
Dépôt
| Dénomination | SR2M |
| Siren | 391815719 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76560 |
| Numéro de Gestion | 2000B14946 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 513.00 | 12 618.00 | 21 894.00 | 22 310.00 |
CU Autres participations | 890 730.00 | 890 730.00 | 892 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | 10 557.00 | 10 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 936 924.00 | 13 743.00 | 923 181.00 | 925 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 718.00 | 189 718.00 | 194 998.00 | |
BZ Autres créances | 8 322 556.00 | 8 322 556.00 | 5 282 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 212 005.00 | 2 940.00 | 6 209 065.00 | 6 539 542.00 |
CF Disponibilités | 3 582 116.00 | 3 582 116.00 | 6 570 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | 3 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 309 600.00 | 2 940.00 | 18 306 661.00 | 18 590 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 246 525.00 | 16 683.00 | 19 229 842.00 | 19 515 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 299 891.00 | 5 299 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 529 989.00 | 529 989.00 | ||
DG Autres réserves | 12 454 445.00 | 11 077 267.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 681.00 | 1 909 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 034 006.00 | 18 737 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 269.00 | 127 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 38 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 084.00 | 612 431.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 195 835.00 | 778 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 229 841.00 | 19 515 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 639 147.00 | 575 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 147.00 | 575 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 000.00 | 47 940.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 681 189.00 | 623 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 887.00 | 120 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | 13 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 344.00 | 228 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 123.00 | 113 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 247.00 | 5 735.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 413 748.00 | 482 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 441.00 | 140 378.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 132 787.00 | 2 636 265.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 166.00 | 2 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 006.00 | 13 728.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 537.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 014.00 | 24 912.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 997.00 | 169 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 475 016.00 | 222 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 940.00 | 163 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 195.00 | 551.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 062.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 197.00 | 164 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462 819.00 | 58 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 882.00 | 2 832 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | 19 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 19 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 90 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 17 102.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 109 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -90 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 526.00 | 865 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 845.00 | -1 044 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 681.00 | 1 909 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | 7 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 232.00 | 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 304.00 | 7 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 34 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | 901 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 685.00 | 936 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 5 247.00 | 266.00 | 12 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | 5 247.00 | 266.00 | 13 743.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | 10 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 718.00 | 189 718.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | 29 873.00 | ||
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 284 881.00 | 8 284 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526 037.00 | 8 515 480.00 | 10 557.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | ||
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 269.00 | 55 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 835.00 | 195 835.00 | ||