VENTANA FOUNDRY TOULOUSE
Dépôt
| Dénomination | VENTANA FOUNDRY TOULOUSE |
| Siren | 391888062 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/021154 |
| Numéro de Gestion | 1993B01261 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AN Terrains | 480 689.00 | 35 564.00 | 445 125.00 | |
AP Constructions | 3 545 982.00 | 380 437.00 | 3 165 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 857.00 | 1 099 435.00 | 685 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 393.00 | 439 189.00 | 30 204.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 478 521.00 | 2 001 311.00 | 4 477 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 900.00 | 12 296.00 | 133 604.00 | |
BN En cours de production de biens | 377 878.00 | 377 878.00 | ||
BP En cours de production de services | 24 815.00 | 24 815.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 110 725.00 | 41 638.00 | 69 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 155 525.00 | 155 525.00 | ||
BZ Autres créances | 391 342.00 | 391 342.00 | ||
CF Disponibilités | 658 968.00 | 658 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 359 161.00 | 359 161.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 227 561.00 | 53 934.00 | 2 173 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 082.00 | 2 055 245.00 | 6 650 837.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 578 051.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | -276 796.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 603.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 603.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763 565.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 920.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | |||
EA Autres dettes | 26 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 904 030.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 837.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 209.00 | 95 209.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 311 085.00 | 73 437.00 | 3 384 521.00 | |
FG Production vendue services | 26 976.00 | 26 976.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 269.00 | 73 437.00 | 3 506 706.00 | |
FM Production stockée | -108 957.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 796.00 | |||
FQ Autres produits | 10 949.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 494.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 236.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 416 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 613.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 533 658.00 | |||
FZ Charges sociales | 837 449.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 496.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 181.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 781 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 185 847.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 935.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 935.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 232 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 076.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 656.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 379.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 296.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 932.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 846.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 413.00 | 384 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 587.00 | 384 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 309.00 | 6 285 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 309.00 | 6 478 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 338.00 | 321 196.00 | 75 909.00 | 1 954 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 024.00 | 321 196.00 | 75 909.00 | 2 001 311.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 525.00 | 155 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | ||
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VP Divers | 32 392.00 | 32 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 043.00 | 92 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 393.00 | 242 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 359 161.00 | 359 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 048.00 | 906 028.00 | 55 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 504.00 | 74 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 689 061.00 | 566 102.00 | 2 616 403.00 | 2 506 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 043.00 | 533 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 825.00 | 228 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 298.00 | 193 298.00 | ||
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 320.00 | 129 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 402.00 | 1 772 442.00 | 2 616 403.00 | 2 506 556.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||