F A C - FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | F A C - FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS |
| Siren | 391904737 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124258 |
| Numéro de Gestion | 1993B09511 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 426.00 | 218 426.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 206.00 | 685 872.00 | 1 492 333.00 | 1 543 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 383.00 | 480 200.00 | 40 183.00 | 129 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779 834.00 | 1 355 932.00 | 423 902.00 | 423 902.00 |
BF Prêts | 1 388 536.00 | 1 343 288.00 | 45 248.00 | 62 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 332.00 | 64 332.00 | 63 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 149 719.00 | 4 083 719.00 | 2 066 000.00 | 2 222 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 687.00 | 184 294.00 | 3 979 393.00 | 5 007 222.00 |
BZ Autres créances | 7 459 884.00 | 94 361.00 | 7 365 523.00 | 8 130 862.00 |
CF Disponibilités | 5 856 670.00 | 5 856 670.00 | 7 243 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 564.00 | 31 564.00 | 34 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 511 806.00 | 278 655.00 | 17 233 151.00 | 20 416 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 661 526.00 | 4 362 375.00 | 19 299 151.00 | 22 639 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 269.00 | |||
DH Report à nouveau | 174 181.00 | 1 774 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 451.00 | 166 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 901.00 | 3 040 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 227 930.00 | 2 441 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 999 681.00 | 773 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 227 611.00 | 3 214 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 113 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 675.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 722.00 | 6 361 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 023.00 | 358 430.00 | ||
EA Autres dettes | 6 802 260.00 | 9 530 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 454 361.00 | 16 363 685.00 | ||
ED (V) | 26 276.00 | 20 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 299 151.00 | 22 639 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 043 685.00 | 16 363 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 244 322.00 | 2 587 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 322.00 | 2 587 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 040.00 | 680 422.00 | ||
FQ Autres produits | 1 378 203.00 | 723 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 899 566.00 | 3 991 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 763.00 | 21 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 023.00 | 1 475 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 617.00 | 154 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 404.00 | 809 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 695.00 | 455 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 174.00 | 79 656.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 254 084.00 | 12 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 294.00 | 191 456.00 | ||
GE Autres charges | 180 145.00 | 507 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 359 203.00 | 3 706 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 362.00 | 284 618.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 232 880.00 | 269 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 150.00 | 118 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 354.00 | 110 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 284.00 | 463 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 789.00 | 952 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 460 409.00 | 386 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492 427.00 | 656 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237 638.00 | 295 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 844.00 | 310 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 94 380.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 816.00 | 230 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 270.00 | 324 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 67 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 100.00 | 278 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471 792.00 | 36 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 965.00 | 382 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 304.00 | -57 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 698.00 | 86 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 625.00 | 5 268 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 174.00 | 5 102 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 451.00 | 166 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 167.00 | 35 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 599.00 | 15 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 443.00 | 51 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 218 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 934.00 | 2 178 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 100.00 | 3 753 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 285.00 | 6 149 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 677.00 | 21 250.00 | 218 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 633.00 | 87 174.00 | 21 934.00 | 685 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 310.00 | 87 174.00 | 43 185.00 | 904 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 227 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 214 530.00 | 1 725 876.00 | 712 795.00 | 4 227 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 530.00 | 1 725 876.00 | 712 795.00 | 4 227 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 452 870.00 | 1 452 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623 572.00 | 11 623 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 564.00 | 31 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108 006.00 | 11 655 136.00 | 1 452 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 723.00 | 5 838 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204 963.00 | 7 204 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 043 686.00 | 13 043 686.00 | ||