SORFIND
Dépôt
| Dénomination | SORFIND |
| Siren | 391933827 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/022137 |
| Numéro de Gestion | 1993B01304 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 983.00 | 51.00 | 95.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 19 522.00 | 20 242.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 302.00 | 726 906.00 | 155 396.00 | 169 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 997.00 | 65 997.00 | 64 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 210.00 | 748 411.00 | 279 799.00 | 294 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | 1 092.00 | 1 092.00 | |
BT Marchandises | 244 185.00 | 7 932.00 | 236 253.00 | 324 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | 20 992.00 | |
BZ Autres créances | 209 929.00 | 209 929.00 | 128 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | |||
CF Disponibilités | 25 005.00 | 25 005.00 | 67 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 481 022.00 | 7 932.00 | 473 090.00 | 694 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 232.00 | 756 343.00 | 752 889.00 | 989 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -570 762.00 | -180 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 026.00 | -390 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 054.00 | 1 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 197 472.00 | -560 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 621.00 | 45 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 621.00 | 45 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 626.00 | 348 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 70 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 23 392.00 | ||
EA Autres dettes | 1 514 085.00 | 1 061 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 902 740.00 | 1 504 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 889.00 | 989 295.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 727.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 570 132.00 | 4 570 132.00 | 5 418 983.00 | |
FG Production vendue services | 1 367.00 | 1 367.00 | 1 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 499.00 | 4 571 499.00 | 5 420 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 923.00 | 54 900.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | 1 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 629 740.00 | 5 477 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 785 157.00 | 4 507 267.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 90 395.00 | 37 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7.00 | 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 742 593.00 | 763 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 819.00 | 35 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 709.00 | 301 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 277.00 | 74 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 778.00 | 20 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 932.00 | 11 327.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 621.00 | 45 596.00 | ||
GE Autres charges | 8 736.00 | 5 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 131 023.00 | 5 803 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 283.00 | -326 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 607.00 | 89 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 607.00 | 89 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 277.00 | 164 316.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 539.00 | 164 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 931.00 | -74 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -650 214.00 | -401 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 751.00 | 1 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 8 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -6 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 714.00 | -17 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 573.00 | 5 567 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 599.00 | 5 958 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 026.00 | -390 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 981.00 | 9 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 807.00 | 1 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 935.00 | 10 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 210.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 44.00 | 1 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 694.00 | 24 735.00 | 746 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 633.00 | 24 778.00 | 748 411.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 526.00 | 2 751.00 | 225.00 | 4 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 596.00 | 47 621.00 | 45 596.00 | 47 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 327.00 | 7 932.00 | 11 327.00 | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | 7 932.00 | 11 327.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 451.00 | 58 304.00 | 57 148.00 | 59 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 621.00 | 45 596.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 751.00 | 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 997.00 | 65 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | ||
VB T. V. A. | 59 096.00 | 59 096.00 | ||
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738.00 | 210 741.00 | 65 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 727.00 | 42 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 626.00 | 273 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | ||
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 514 085.00 | 1 514 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 740.00 | 1 902 740.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | ||