DISTRILEADER ALLIER SARL
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ALLIER SARL |
| Siren | 392055588 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1318 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 812.00 | 238.00 | 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 496.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | 3 583.00 | 3 583.00 | |
AP Constructions | 517 134.00 | 463 208.00 | 53 927.00 | 71 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 195.00 | 35 207.00 | 11 988.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 075.00 | 627 667.00 | 171 408.00 | 222 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | 12 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 738.00 | 1 132 303.00 | 254 434.00 | 324 752.00 |
BT Marchandises | 285 258.00 | 285 258.00 | 285 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 026.00 | 11 083.00 | 5 943.00 | 140 529.00 |
BZ Autres créances | 396 688.00 | 389.00 | 396 299.00 | 719 118.00 |
CF Disponibilités | 57 341.00 | 57 341.00 | 52 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | 7 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 770.00 | 11 472.00 | 755 298.00 | 1 204 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 508.00 | 1 143 775.00 | 1 009 733.00 | 1 528 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 352.00 | 643 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 702.00 | -220 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 840.00 | -16 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 656.00 | |||
DL TOTAL (I) | -210 289.00 | 429 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 946.00 | 18 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | 23 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 415.00 | 35 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | 33 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 962.00 | 751 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 77 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 864.00 | |||
EA Autres dettes | 72 968.00 | 159 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 409.00 | 9 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 491.00 | 1 076 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 733.00 | 1 528 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 636 098.00 | 2 636 098.00 | 3 210 761.00 | |
FG Production vendue services | -200.00 | -200.00 | 1 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 898.00 | 2 635 898.00 | 3 211 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 123 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 566.00 | 14 725.00 | ||
FQ Autres produits | 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 464.00 | 3 350 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 343 534.00 | 2 773 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48.00 | 78 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 543 383.00 | 168 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 073.00 | 33 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 745.00 | 218 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 492.00 | 58 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 604.00 | 67 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 772.00 | 8 311.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 946.00 | 4 584.00 | ||
GE Autres charges | 2 638.00 | 1 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 139.00 | 3 413 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -618 675.00 | -63 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 369.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 369.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 856.00 | 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 856.00 | 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -856.00 | 35 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -619 531.00 | -27 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 755.00 | 50 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 656.00 | 11 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 411.00 | 61 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 122.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 720.00 | 50 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | 11 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 875.00 | 3 448 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 715.00 | 3 464 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 840.00 | -16 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 707.00 | 38 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 191.00 | 38 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 244.00 | 6 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 460.00 | 60 360.00 | 1 077 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 439.00 | 60 604.00 | 1 084 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 584.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 18 946.00 | 18 566.00 | 23 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 260.00 | 48 260.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 2 772.00 | 11 083.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 51 032.00 | 59 732.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 506.00 | 69 978.00 | 37 222.00 | 83 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 718.00 | 18 566.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 260.00 | 18 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
VB T. V. A. | 63 515.00 | 63 515.00 | ||
VP Divers | 13 123.00 | 13 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 472.00 | 267 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | 35 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 119.00 | 424 172.00 | 12 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 415.00 | 97 415.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 962.00 | 920 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | ||
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 469.00 | 33 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 968.00 | 72 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 491.00 | 1 196 491.00 | ||