ETABLISSEMENT MARI ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MARI ET CIE |
| Siren | 392094264 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6423 |
| Numéro de Gestion | 1993B00575 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 Juan --les-- Pins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AP Constructions | 17 424.00 | 17 424.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 4 943.00 | 3 325.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 248.00 | 204 501.00 | 92 747.00 | 115 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | 3 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 483.00 | 226 867.00 | 178 616.00 | 199 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | 241.00 | 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 634.00 | 62 634.00 | 58 986.00 | |
BZ Autres créances | 2 893.00 | 2 893.00 | 7 694.00 | |
CF Disponibilités | 1 575.00 | 1 575.00 | 5 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 679.00 | 67 679.00 | 72 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 163.00 | 226 867.00 | 246 295.00 | 272 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 563.00 | 72 563.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 258.00 | 87 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | -48 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 763.00 | 153 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 529.00 | 35 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 19 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 58 738.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | 2 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 533.00 | 119 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 295.00 | 272 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 390.00 | 97 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 273 734.00 | 273 734.00 | 251 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 734.00 | 273 734.00 | 251 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567.00 | 39.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 305.00 | 251 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 284.00 | 2 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203.00 | 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 461.00 | 89 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 3 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 354.00 | 126 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 390.00 | 42 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 990.00 | 33 773.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 064.00 | 298 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 240.00 | -46 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 071.00 | 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 071.00 | 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 071.00 | -582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 169.00 | -47 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 005.00 | 251 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 987.00 | 299 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | -48 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 1 213.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | 39.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 437.00 | 15 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 848.00 | 9 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 391.00 | 9 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 322 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 709.00 | 405 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 497.00 | 29 990.00 | 10 620.00 | 226 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 497.00 | 29 990.00 | 10 620.00 | 226 867.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 634.00 | 62 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 134.00 | 69 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 671.00 | 13 529.00 | 8 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 533.00 | 76 390.00 | 8 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 163.00 | 21 383.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | 26 800.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | 8 473.00 | ||
ST Autres comptes | 44 026.00 | 33 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 461.00 | 89 775.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 540.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 2 870.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 3 410.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 139.00 | 67 326.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 361.00 | 4 360.00 | ||