P.H. SPORT
Dépôt
| Dénomination | P.H. SPORT |
| Siren | 392117347 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1837 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 Langres |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 697.00 | 89 697.00 | 89 697.00 | |
AN Terrains | 260 273.00 | 120 591.00 | 139 682.00 | 157 947.00 |
AP Constructions | 2 662 473.00 | 863 845.00 | 1 798 628.00 | 1 970 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 176.00 | 462 254.00 | 227 922.00 | 303 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 509.00 | 1 543 694.00 | 283 815.00 | 269 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 046.00 | 54 046.00 | 9 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 595 055.00 | 3 001 266.00 | 2 593 790.00 | 2 799 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 924 527.00 | 8 924 527.00 | 8 074 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 736.00 | 1 797 736.00 | 625 357.00 | |
BZ Autres créances | 251 587.00 | 251 587.00 | 713 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 755 303.00 | 755 303.00 | 409 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 561.00 | 1 002 561.00 | 213 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 731 789.00 | 12 731 789.00 | 10 035 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 844.00 | 3 001 266.00 | 15 325 578.00 | 12 835 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 046.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 500.00 | 400 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 270.00 | 72 720.00 | ||
DG Autres réserves | 847 435.00 | 780 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 152.00 | 70 900.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 266 489.00 | 288 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 970 542.00 | 3 412 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123 383.00 | 5 477 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 290.00 | 1 502 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 785.00 | 845 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 443.00 | 285 613.00 | ||
EA Autres dettes | 2 177 424.00 | 1 226 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 355 036.00 | 9 337 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 325 578.00 | 12 835 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 276.00 | 6 284 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 487.00 | 1 202 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 621 616.00 | 101 264.00 | 722 881.00 | 900 827.00 |
FD Production vendue biens | 953 407.00 | 763 000.00 | 1 716 407.00 | 2 386 837.00 |
FG Production vendue services | 2 318 510.00 | 1 634 746.00 | 3 953 256.00 | 5 732 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 533.00 | 2 499 011.00 | 6 392 544.00 | 9 019 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 750.00 | 6 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 189.00 | 16 070.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 628.00 | 9 042 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 186 392.00 | 4 211 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 480.00 | 309 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 060 695.00 | 2 586 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 169.00 | 96 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 621.00 | 1 150 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 435.00 | 438 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 639.00 | 359 825.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 072 526.00 | 9 152 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -373 898.00 | -110 311.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 565.00 | 70 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 565.00 | 70 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 565.00 | -70 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -444 462.00 | -181 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 460.00 | 622 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 460.00 | 623 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 362.00 | 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 787.00 | 352 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 149.00 | 352 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 311.00 | 270 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 088.00 | 9 665 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 240.00 | 9 594 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 152.00 | 70 900.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 142.00 | 12 146.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 070.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 10 881.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 929.00 | 377 639.00 | 112 184.00 | 2 990 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 811.00 | 377 639.00 | 112 184.00 | 3 001 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 046.00 | 54 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 797 736.00 | 1 797 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VB T. V. A. | 157 829.00 | 157 829.00 | ||
VP Divers | 15 573.00 | 15 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 232.00 | 55 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 002 561.00 | 1 002 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 930.00 | 3 105 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 487.00 | 924 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198 895.00 | 1 106 135.00 | 4 323 714.00 | 769 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 785.00 | 566 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 571.00 | 134 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 044.00 | 216 044.00 | ||
VW T.V.A. | 37 564.00 | 37 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 323 290.00 | 1 323 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177 424.00 | 2 177 424.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 773 710.00 | 773 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 036.00 | 7 262 276.00 | 4 323 714.00 | 769 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 218.00 | |||