GEMADDIS
Dépôt
| Dénomination | GEMADDIS |
| Siren | 392121182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008332 |
| Numéro de Gestion | 1993B00420 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 199.00 | 139 988.00 | 28 212.00 | 34 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 220.00 | 51 220.00 | 24 540.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 493.00 | |||
AP Constructions | 5 615.00 | 3 925.00 | 1 689.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 232.00 | 97 420.00 | 148 812.00 | 119 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 861.00 | 90 276.00 | 45 585.00 | 57 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | 11 616.00 | 11 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 618 743.00 | 331 609.00 | 287 134.00 | 272 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 548.00 | 254 548.00 | 283 786.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 866.00 | 34 866.00 | 59 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 583.00 | 11 583.00 | 2 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 541.00 | 8 599.00 | 871 942.00 | 545 858.00 |
BZ Autres créances | 133 610.00 | 133 610.00 | 120 975.00 | |
CF Disponibilités | 45 970.00 | 45 970.00 | 3 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | 30 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 190.00 | 8 599.00 | 1 385 591.00 | 1 047 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 933.00 | 340 208.00 | 1 672 724.00 | 1 319 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 942.00 | 171 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 179.00 | 61 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 980.00 | 322 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 397.00 | 322 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 5 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 429 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 257.00 | 237 084.00 | ||
EA Autres dettes | 13 666.00 | 1 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 435 745.00 | 997 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 724.00 | 1 319 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 833.00 | 772 372.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 39 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 748 873.00 | 394 042.00 | 2 142 915.00 | 2 154 863.00 |
FG Production vendue services | 360 699.00 | 50 614.00 | 411 313.00 | 440 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 572.00 | 444 656.00 | 2 554 228.00 | 2 595 740.00 |
FM Production stockée | -25 052.00 | 41 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 367.00 | 11 005.00 | ||
FQ Autres produits | 691.00 | 2 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 235.00 | 2 649 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 015.00 | 694 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 239.00 | -67 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 697.00 | 719 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 675.00 | 27 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 710.00 | 760 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 726.00 | 344 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 849.00 | 86 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 024.00 | 5 767.00 | ||
GE Autres charges | 6 554.00 | 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 488.00 | 2 571 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 253.00 | 78 183.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | |||
GN Différences positives de change | 183.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | 5.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 229.00 | 14 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 051.00 | 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 280.00 | 15 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 030.00 | -15 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 283.00 | 62 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | 12 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 700.00 | 13 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 555.00 | 2 661 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 735.00 | 2 599 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 179.00 | 61 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 633.00 | 48 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | 87 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 216.00 | 136 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | 13 389.00 | 219 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 612.00 | 387 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 493.00 | 91 001.00 | 618 743.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 27 963.00 | 12 975.00 | 139 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 095.00 | 69 683.00 | 77 156.00 | 191 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 095.00 | 97 645.00 | 90 131.00 | 331 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 67.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 010.00 | 1 024.00 | 6 435.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 010.00 | 1 024.00 | 6 435.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | 1 024.00 | 6 502.00 | 8 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 024.00 | 6 435.00 | ||
UG ‐ Financières | 67.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | 11 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | 10 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 870 222.00 | 870 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | 41 440.00 | ||
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
VP Divers | 28 567.00 | 28 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 845.00 | 53 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 840.00 | 1 047 224.00 | 11 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 118.00 | 164 706.00 | 551 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 454 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 921.00 | 90 921.00 | ||
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 245.00 | 835 833.00 | 551 458.00 | 15 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | |||