ODDO BHF Private Equity
Dépôt
| Dénomination | ODDO BHF Private Equity |
| Siren | 392122370 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121564 |
| Numéro de Gestion | 1993B10517 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 111 873.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 660.00 | 7 622.00 | 173 038.00 | 161 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 533.00 | 297 622.00 | 2 284 911.00 | 2 272 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 220 469.00 | 24 000.00 | 196 469.00 | |
BZ Autres créances | 664 747.00 | 132 081.00 | 532 666.00 | 803 519.00 |
CF Disponibilités | 8 053 406.00 | 8 053 406.00 | 6 904 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | 39 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 964 837.00 | 156 081.00 | 8 808 756.00 | 7 747 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 370.00 | 453 703.00 | 11 093 667.00 | 10 020 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 282 005.00 | 1 275 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 338.00 | 2 241 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 128 343.00 | 5 942 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 174 191.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 080.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 339.00 | 174 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 857.00 | 47 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 229.00 | 1 337 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 713.00 | 2 517 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 881 986.00 | 3 904 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 667.00 | 10 020 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 116 155.00 | 8 309 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 155.00 | 8 309 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 852.00 | 9 300.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 132 132.00 | 8 318 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159.00 | 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 377 661.00 | 1 922 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 545.00 | 435 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 752 530.00 | 1 801 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 834 937.00 | 788 579.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 583.00 | |||
GE Autres charges | 18 282.00 | 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 335 114.00 | 4 957 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 797 018.00 | 3 360 943.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 511.00 | 1 250.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 962.00 | 1 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | 51.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 233.00 | 3 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 338.00 | 3 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 376.00 | -2 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 775 642.00 | 3 358 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 739.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 14 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 739.00 | 14 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 739.00 | 14 360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 043.00 | 1 100 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 833.00 | 8 334 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 495.00 | 6 092 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 338.00 | 2 241 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 660.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 533.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 582 533.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 191.00 | -90 852.00 | 83 339.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
06 aucun libellé | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | 132 081.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 703.00 | 453 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 627 894.00 | -90 852.00 | 537 042.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 469.00 | 196 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 154.00 | 424 154.00 | ||
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 133.00 | 118 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 310.00 | 119 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 431.00 | 911 431.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253 857.00 | 2 253 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 229.00 | 2 184 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 608.00 | 790 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 414.00 | 527 414.00 | ||
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 692.00 | 120 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 799.00 | 5 880 799.00 | ||