BALBERCY
Dépôt
| Dénomination | BALBERCY |
| Siren | 392327599 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58129 |
| Numéro de Gestion | 1993B11366 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 482.00 | 24 416.00 | 23 067.00 | 25 362.00 |
AP Constructions | 9 505 970.00 | 7 731 767.00 | 1 774 204.00 | 1 997 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 481.00 | 840 867.00 | 113 615.00 | 168 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 089.00 | 266 486.00 | 320 604.00 | 112 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | 3 085.00 | 54 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | 2 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 100 702.00 | 8 863 535.00 | 2 237 167.00 | 2 360 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 853.00 | 18 853.00 | 23 402.00 | |
BT Marchandises | 3 093.00 | 3 093.00 | 3 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 525.00 | 3 728.00 | 54 797.00 | 319 025.00 |
BZ Autres créances | 276 674.00 | 276 674.00 | 98 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 186 964.00 | 6 186 964.00 | 6 608 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | 13 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 560 461.00 | 3 726.00 | 7 556 733.00 | 8 067 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661 163.00 | 8 867 263.00 | 9 793 900.00 | 10 427 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 015 001.00 | 7 087 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 191.00 | 1 427 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 905 641.00 | 8 682 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 685.00 | 33 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 179.00 | 71 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 864.00 | 105 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 46 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 876.00 | 156 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 413 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 333.00 | 518 699.00 | ||
EA Autres dettes | 505 258.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 800 395.00 | 1 640 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 900.00 | 10 427 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 356.00 | 20 356.00 | 91 157.00 | |
FG Production vendue services | 1 735 183.00 | 1 735 183.00 | 6 451 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 540.00 | 1 755 540.00 | 6 542 530.00 | |
FN Production immobilisée | 1 519.00 | 2 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 131 707.00 | 26.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 145.00 | 374.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 922 919.00 | 6 545 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105.00 | 18 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 204.00 | 315 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 194.00 | 2 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 529.00 | 1 594 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 445.00 | 162 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 750.00 | 903 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 311.00 | 343 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 488.00 | 495 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 728.00 | 1 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 836.00 | 21 901.00 | ||
GE Autres charges | 157 062.00 | 677 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 079 652.00 | 4 537 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 733.00 | 2 007 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 673.00 | 19 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 673.00 | 19 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127.00 | 1 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 268.00 | 1 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 404.00 | 18 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 329.00 | 2 025 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 681.00 | 15 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 681.00 | 38 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 001.00 | 38 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 482.00 | 636 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 273.00 | 6 603 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 082.00 | 5 176 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 191.00 | 1 427 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 753.00 | 650 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 829.00 | 650 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 310.00 | 144 390.00 | 11 050 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 310.00 | 144 390.00 | 11 100 702.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | 2 296.00 | 24 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 317.00 | 427 192.00 | 152 390.00 | 8 839 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 437.00 | 429 488.00 | 152 390.00 | 8 863 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 685.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 009.00 | 15 836.00 | 32 980.00 | 87 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 3 728.00 | 1 165.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 3 728.00 | 1 165.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 173.00 | 19 564.00 | 34 145.00 | 91 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 431.00 | 58 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 86 812.00 | 86 812.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | ||
VP Divers | 134 262.00 | 134 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | 13 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 645.00 | 339 051.00 | 2 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 310 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 098.00 | 92 098.00 | ||
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 659.00 | 110 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 519.00 | 635 519.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | |||