FINANCIERE JCL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JCL |
| Siren | 392379913 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7482 |
| Numéro de Gestion | 2009B19414 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
CU Autres participations | 101 079.00 | 61 260.00 | 39 819.00 | 38 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 651.00 | 258 858.00 | 1 561 793.00 | 2 551 273.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 230 451.00 | 325 038.00 | 1 905 413.00 | 2 893 197.00 |
BZ Autres créances | 5 570 468.00 | 25 000.00 | 5 545 468.00 | 5 557 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 899.00 | 81 123.00 | 807 776.00 | 1 312 728.00 |
CF Disponibilités | 3 677 820.00 | 3 677 820.00 | 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | 7 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 144 363.00 | 106 123.00 | 10 038 240.00 | 6 878 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 814.00 | 431 161.00 | 11 943 653.00 | 9 771 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | ||
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 789.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 721.00 | 7 249 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 501.00 | 92 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 151 009.00 | 7 525 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 2 069 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 936.00 | 22 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 15 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 778 603.00 | 2 106 550.00 | ||
ED (V) | 14 041.00 | 139 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 653.00 | 9 771 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 603.00 | 2 106 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 139.00 | 2 069 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 53 668.00 | 20 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 961.00 | 21 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 961.00 | -21 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 067.00 | 101 373.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 667.00 | 38 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 305.00 | 40 247.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 310.00 | 802 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 181 693.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 854.00 | 70 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 180 897.00 | 1 053 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 426 241.00 | 943 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 213.00 | 117 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 96 997.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 416 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 099 886.00 | 1 061 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 011.00 | -7 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 050.00 | -28 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317 379.00 | 102 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321 109.00 | 102 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 657.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598 452.00 | 102 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 006.00 | 1 156 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 504.00 | 1 063 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 501.00 | 92 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 449.00 | 456 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 369.00 | 456 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 865 773.00 | 2 225 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865 773.00 | 2 230 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 61 260.00 | |||
06 aucun libellé | 241 872.00 | 258 858.00 | 241 872.00 | 258 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 058.00 | 106 123.00 | 132 058.00 | 106 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 310.00 | 426 241.00 | 873 310.00 | 426 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 310.00 | 426 241.00 | 873 310.00 | 426 241.00 |
UG ‐ Financières | 426 241.00 | 873 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 303 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 569 256.00 | 5 569 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 446.00 | 5 581 446.00 | 300 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 936.00 | 725 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 603.00 | 778 603.00 | ||