SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "LES CAVES MOLIERE"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "LES CAVES MOLIERE" |
| Siren | 392437273 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3598 |
| Numéro de Gestion | 2000D00343 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 10 434.00 | 765.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
AN Terrains | 77 476.00 | 77 476.00 | ||
AP Constructions | 1 563 103.00 | 1 139 830.00 | 423 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610 993.00 | 3 339 113.00 | 271 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 45 181.00 | 4 002.00 | |
CU Autres participations | 54 245.00 | 54 245.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 385 416.00 | 4 552 058.00 | 833 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 594.00 | 42 594.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 339.00 | 2 092 339.00 | ||
BT Marchandises | 11 834.00 | 11 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 702.00 | 459.00 | 1 022 243.00 | |
BZ Autres créances | 56 617.00 | 56 617.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 012.00 | 2 014 012.00 | ||
CF Disponibilités | 219 913.00 | 219 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 484 635.00 | 459.00 | 5 484 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 051.00 | 4 552 517.00 | 6 317 534.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 146.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 256 910.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 066 498.00 | |||
DG Autres réserves | 1 040 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 356 635.00 | |||
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 93 939.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 090.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 176.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | |||
EA Autres dettes | 1 907.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 849 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 534.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 231.00 | 20 231.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 911 519.00 | 6 116.00 | 3 917 635.00 | |
FG Production vendue services | 15 719.00 | 15 719.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 469.00 | 6 116.00 | 3 953 586.00 | |
FM Production stockée | -261 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 466.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 354.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 301.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 094 401.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 421 447.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 295 642.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 835.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 540.00 | |||
GE Autres charges | 8 804.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 174 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -439 885.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 312.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 894.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 894.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 289.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 559.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 322.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 858.00 | 372 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 152.00 | 373 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 28 699.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 119 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 618.00 | 474 975.00 | 5 300 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 618.00 | 477 408.00 | 5 385 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 318.00 | 49.00 | 2 433.00 | 27 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 046.00 | 197 053.00 | 474 975.00 | 4 524 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 363.00 | 197 103.00 | 477 408.00 | 4 552 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 193.00 | 6 540.00 | 27 794.00 | 93 939.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 2 351.00 | 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | 2 351.00 | 459.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 003.00 | 6 540.00 | 30 144.00 | 94 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 540.00 | 30 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 021 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
VB T. V. A. | 29 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 659.00 | 1 103 942.00 | 1 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 090.00 | 33 680.00 | 97 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 771.00 | 144 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | ||
VW T.V.A. | 39 815.00 | 39 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 381 702.00 | 2 381 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 960.00 | 2 752 549.00 | 97 410.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 691.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 176.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 731.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 373.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 848.00 | |||
ST Autres comptes | 284 319.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 447.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 151.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 151.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 473 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 781.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||