SOFREST DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SOFREST DIFFUSION |
| Siren | 392461042 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4140 |
| Numéro de Gestion | 2003B50130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 Saint-die-des-Vosges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 193 930.00 | 193 930.00 | 193 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 8 564.00 | 10 823.00 | 14 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 063.00 | 142 015.00 | 117 048.00 | 168 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | 3 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 338.00 | 156 429.00 | 322 909.00 | 380 245.00 |
BT Marchandises | 42 913.00 | 42 913.00 | 33 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 582.00 | 4 197.00 | 5 128 385.00 | 2 486 708.00 |
BZ Autres créances | 140 237.00 | 140 237.00 | 191 081.00 | |
CF Disponibilités | 739 763.00 | 739 763.00 | 800 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | 6 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 064 575.00 | 4 197.00 | 6 060 378.00 | 3 517 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 914.00 | 160 627.00 | 6 383 287.00 | 3 897 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 165.00 | -37 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 694.00 | 127 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 859.00 | 1 430 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 170.00 | 82 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 170.00 | 82 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | 80 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 579.00 | 53 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 871.00 | 2 088 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 862.00 | 147 272.00 | ||
EA Autres dettes | 10 163.00 | 15 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 583 259.00 | 2 385 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 287.00 | 3 897 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 099.00 | 2 385 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 295 761.00 | 9 092 633.00 | 24 388 394.00 | 22 890 082.00 |
FG Production vendue services | 317 294.00 | 317 294.00 | 270 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 613 055.00 | 9 092 633.00 | 24 705 688.00 | 23 160 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791.00 | 124 659.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 706 493.00 | 23 284 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 185 869.00 | 21 913 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 740.00 | 5 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 836.00 | 445 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 942.00 | 23 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 000.00 | 307 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 311.00 | 141 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 719.00 | 54 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 197.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 170.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 119 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 190 952.00 | 23 096 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 541.00 | 188 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 439.00 | 7 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 439.00 | 7 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 167.00 | 1 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 167.00 | 1 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 272.00 | 6 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 814.00 | 194 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | 18 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 191.00 | 18 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 691.00 | -17 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 429.00 | 49 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 716 432.00 | 23 293 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 378 738.00 | 23 165 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 694.00 | 127 594.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 238.00 | 91 220.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 5 459.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 87 558.00 | 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 086.00 | 7 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 416.00 | 7 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 278 450.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 1 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 536.00 | 479 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 321.00 | 49 719.00 | 37 461.00 | 150 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 171.00 | 49 719.00 | 37 461.00 | 156 429.00 |