PLUS PHARMACIE SA
Dépôt
| Dénomination | PLUS PHARMACIE SA |
| Siren | 392500989 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17842 |
| Numéro de Gestion | 1993B02499 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 041.00 | 199 965.00 | 54 077.00 | 75 238.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 530.00 | 19 530.00 | 30 312.00 | |
AP Constructions | 198 778.00 | 148 990.00 | 49 788.00 | 54 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 216 741.00 | 161 380.00 | 55 361.00 | 71 526.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 806 102.00 | 1 791 356.00 | 14 746.00 | 14 746.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 281.00 | 26 281.00 | 26 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 926 812.00 | 2 303 029.00 | 623 783.00 | 476 964.00 |
BT Marchandises | 2 353 602.00 | 391 491.00 | 1 962 112.00 | 2 000 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 973.00 | 396 973.00 | 657 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840 620.00 | 313 354.00 | 9 527 265.00 | 11 195 420.00 |
BZ Autres créances | 15 085 093.00 | 15 085 093.00 | 12 199 328.00 | |
CF Disponibilités | 2 804.00 | 2 804.00 | 2 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 071.00 | 218 071.00 | 207 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 897 163.00 | 704 845.00 | 27 192 319.00 | 26 263 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 823 975.00 | 3 007 874.00 | 27 816 102.00 | 26 740 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 147 500.00 | 2 147 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 735.00 | 46 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 750.00 | 214 750.00 | ||
DG Autres réserves | 588 303.00 | 588 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 089 846.00 | 13 917 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 756.00 | 811 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 092 891.00 | 17 726 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 550 146.00 | 1 238 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 667.00 | 280 345.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 589 813.00 | 1 519 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 933.00 | 28 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 111.00 | 419 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 567.00 | 4 524 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 338.00 | 2 077 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 913.00 | 42 907.00 | ||
EA Autres dettes | 493 335.00 | 400 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | 2 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 133 398.00 | 7 494 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 816 102.00 | 26 740 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 282 210.00 | 5 282 210.00 | 5 554 430.00 | |
FD Production vendue biens | 125 500.00 | 125 500.00 | 172 210.00 | |
FG Production vendue services | 9 559 067.00 | 9 559 067.00 | 10 162 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 966 777.00 | 14 966 777.00 | 15 889 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 369.00 | 453 164.00 | ||
FQ Autres produits | 95 725.00 | 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 759 871.00 | 16 343 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 718 010.00 | 3 899 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 526 815.00 | 28 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 394.00 | 135 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 426 912.00 | 5 776 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 769.00 | 374 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 748 699.00 | 3 048 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 742.00 | 1 398 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 810.00 | 134 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 173.00 | 252 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472 297.00 | 48 559.00 | ||
GE Autres charges | 354 019.00 | 91 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 196 640.00 | 15 189 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 563 232.00 | 1 153 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 559.00 | 93 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 452.00 | 128 091.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 854.00 | 25 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428 866.00 | 246 557.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 126.00 | 592 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 443.00 | 36 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 559 569.00 | 629 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 703.00 | -382 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 432 529.00 | 770 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 930.00 | 465 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 655.00 | 468 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 19 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 33 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 654.00 | 435 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 544.00 | 20 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 883.00 | 373 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 462 392.00 | 17 058 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 636.00 | 16 246 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 756.00 | 811 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 692.00 | 48 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 244.00 | 33 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 492.00 | 740 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 428.00 | 822 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 656.00 | 277 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | 2 232 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 787.00 | 2 926 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 785.00 | 57 068.00 | 8 246.00 | 146 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | 54 743.00 | 311 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 751.00 | 111 810.00 | 8 246.00 | 458 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 550 146.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519 338.00 | 491 423.00 | 420 948.00 | 1 589 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 791 356.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 879 463.00 | 196 060.00 | 684 032.00 | 391 491.00 |
6T Sur comptes clients | 235 414.00 | 91 113.00 | 13 173.00 | 313 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419 590.00 | 827 173.00 | 697 205.00 | 2 549 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938 928.00 | 1 318 596.00 | 1 118 153.00 | 4 139 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 759 470.00 | 697 369.00 | ||
UG ‐ Financières | 559 126.00 | 160 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 281.00 | 26 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 564.00 | 70 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 770 056.00 | 9 770 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VB T. V. A. | 792 636.00 | 792 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 130 358.00 | 14 130 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 961.00 | 135 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 071.00 | 218 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570 065.00 | 25 143 784.00 | 426 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 933.00 | 49 933.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 111.00 | 340 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 567.00 | 4 935 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 549.00 | 484 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 864.00 | 368 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 220 966.00 | 220 966.00 | ||
VW T.V.A. | 1 172 135.00 | 1 172 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 824.00 | 46 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 335.00 | 493 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 398.00 | 7 793 287.00 | 340 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 935.00 | |||