CAP MONETIQUE
Dépôt
| Dénomination | CAP MONETIQUE |
| Siren | 392524294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11552 |
| Numéro de Gestion | 1993B00660 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37160 DESCARTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 791.00 | 7 258.00 | 18 532.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 32 866.00 | 32 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 348.00 | 187 919.00 | 94 428.00 | 85 726.00 |
CU Autres participations | 239 834.00 | 49 033.00 | 190 801.00 | 203 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 246.00 | 40 000.00 | 170 246.00 | 201 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 726.00 | 15 726.00 | 15 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 839 284.00 | 317 077.00 | 522 207.00 | 506 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 562 044.00 | 562 044.00 | 509 895.00 | |
BZ Autres créances | 10 161.00 | 10 161.00 | 18 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 224.00 | |||
CF Disponibilités | 312 092.00 | 312 092.00 | 91 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | 8 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 890 205.00 | 890 205.00 | 704 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 489.00 | 317 077.00 | 1 412 412.00 | 1 210 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 302 391.00 | 244 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 162.00 | 109 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 745 553.00 | 739 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 416.00 | 143 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 32 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 510.00 | 293 513.00 | ||
EA Autres dettes | 4 861.00 | 1 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 666 859.00 | 471 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 413.00 | 1 210 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 842 001.00 | 842 001.00 | 828 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 001.00 | 842 001.00 | 828 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 140.00 | 6 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 991.00 | 19 926.00 | ||
FQ Autres produits | 476.00 | 3 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 609.00 | 858 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 653.00 | 258 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | 23 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 790.00 | 257 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 542.00 | 122 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 783.00 | 31 347.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 062.00 | 35 971.00 | ||
GE Autres charges | 1 967.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 750 199.00 | 729 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 409.00 | 129 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 299.00 | 132 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 565.00 | 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 864.00 | 134 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 437.00 | 1 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 437.00 | 1 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 427.00 | 133 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 836.00 | 262 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 835.00 | 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 835.00 | 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 002.00 | 4 829.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 272.00 | 158 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 307.00 | 998 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 145.00 | 888 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 162.00 | 109 666.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 991.00 | 19 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 791.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 881.00 | 38 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 629.00 | 38 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 953.00 | 28 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 463.00 | 131 344.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 791.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 282 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 465 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 523.00 | 839 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 258.00 | 7 258.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 881.00 | 5 985.00 | 32 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 903.00 | 29 539.00 | 39 523.00 | 187 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 784.00 | 42 783.00 | 39 523.00 | 228 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 49 033.00 | |||
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | 53 062.00 | 89 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 53 062.00 | 89 033.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 210 246.00 | 210 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 562 044.00 | 562 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VP Divers | 865.00 | 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 359.00 | 578 112.00 | 210 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 208 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 503.00 | 93 503.00 | ||
VW T.V.A. | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 415.00 | 182 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 859.00 | 666 859.00 | ||