PAULMANN LUMIERE
Dépôt
| Dénomination | PAULMANN LUMIERE |
| Siren | 392617924 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5591 |
| Numéro de Gestion | 1993B01005 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67450 MUNDOLSHEIM |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 281.00 | 22 281.00 | 72.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 130.00 | 249 096.00 | 65 034.00 | 93 673.00 |
BF Prêts | 2 249 194.00 | 2 249 194.00 | 2 247 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | 14 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 622 914.00 | 271 378.00 | 2 351 536.00 | 2 378 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 562.00 | 93 647.00 | 1 891 915.00 | 2 161 169.00 |
BZ Autres créances | 256 033.00 | 256 033.00 | 320 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 149.00 | 506 149.00 | 505 388.00 | |
CF Disponibilités | 2 322 838.00 | 2 322 838.00 | 2 080 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 021.00 | 37 021.00 | 43 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 107 602.00 | 93 647.00 | 5 013 955.00 | 5 110 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 517.00 | 365 025.00 | 7 365 492.00 | 7 488 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
DG Autres réserves | 4 885 688.00 | 4 885 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 150 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 498 074.00 | 5 561 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 484.00 | 101 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 484.00 | 101 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 243.00 | 203 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 671.00 | 915 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 682.00 | 379 388.00 | ||
EA Autres dettes | 273 337.00 | 328 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 808 933.00 | 1 826 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 492.00 | 7 488 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 933.00 | 1 826 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 243.00 | 203 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 013 690.00 | 8 013 690.00 | 7 883 239.00 | |
FG Production vendue services | 176 873.00 | 176 873.00 | 134 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 563.00 | 8 190 563.00 | 8 017 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 031.00 | 173 833.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 1 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 219.00 | 8 192 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 872 889.00 | 4 627 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 001 466.00 | 2 055 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 981.00 | 62 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 333.00 | 662 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 167.00 | 248 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 700.00 | 51 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 618.00 | 49 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 051.00 | |||
GE Autres charges | 5 738.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 993 891.00 | 7 858 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 328.00 | 334 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 495.00 | 10 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 770.00 | 2 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 265.00 | 13 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 037.00 | 13 645.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 037.00 | 15 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 772.00 | -1 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 556.00 | 332 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 371.00 | 151 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 27 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 637.00 | 178 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 637.00 | -153 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 692.00 | 28 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 484.00 | 8 230 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 257.00 | 8 080 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | 150 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 315.00 | 26 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 792.00 | 18 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 443.00 | 2 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 384.00 | 20 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 314 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 263 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918.00 | 2 622 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 72.00 | 22 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 119.00 | 46 628.00 | 1 651.00 | 249 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 329.00 | 46 700.00 | 1 651.00 | 271 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 58 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 051.00 | 42 567.00 | 58 484.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 178.00 | 56 617.00 | 12 148.00 | 93 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 178.00 | 56 617.00 | 12 148.00 | 93 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 229.00 | 56 617.00 | 54 715.00 | 152 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 618.00 | 54 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 249 194.00 | 33 155.00 | 2 216 039.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 391.00 | 125 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 860 171.00 | 1 860 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 332.00 | 53 332.00 | ||
VB T. V. A. | 192 478.00 | 192 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 021.00 | 37 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 251.00 | 2 311 771.00 | 2 230 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 243.00 | 112 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 671.00 | 1 057 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 473.00 | 91 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 872.00 | 112 872.00 | ||
VW T.V.A. | 148 313.00 | 148 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 337.00 | 273 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 933.00 | 1 808 933.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 105 297.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 254.00 | 36 853.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 220.00 | 62 207.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 22 175.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 625.00 | 171 756.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 854 263.00 | 884 159.00 | ||
ST Autres comptes | 847 366.00 | 878 639.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 466.00 | 2 055 789.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 913.00 | 25 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 068.00 | 37 581.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 981.00 | 62 990.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 331.00 | 1 541 067.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 820.00 | 289 616.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||