DELTA PROCESS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PROCESS |
| Siren | 392621124 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4547 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 637.00 | 45 609.00 | 1 028.00 | 7 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 671.00 | 39 372.00 | 300.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 200.00 | 584 959.00 | 352 241.00 | 333 938.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | 10 000.00 | 3 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 894.00 | 51 894.00 | 23 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 097 352.00 | 679 939.00 | 417 413.00 | 373 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 154.00 | 91 237.00 | 2 244 916.00 | 1 645 896.00 |
BZ Autres créances | 331 781.00 | 331 781.00 | 284 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 | |
CF Disponibilités | 2 364 484.00 | 2 364 484.00 | 2 427 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 457.00 | 56 457.00 | 65 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 093 435.00 | 91 237.00 | 5 002 198.00 | 4 427 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 788.00 | 771 177.00 | 5 419 611.00 | 4 800 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 200.00 | 360 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 020.00 | 35 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 481 695.00 | 1 369 123.00 | ||
DH Report à nouveau | 983.00 | 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 433.00 | 113 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 039 330.00 | 1 878 898.00 | ||
DN Avances conditionnées | 92 502.00 | 115 628.00 | ||
DO TOTAL (II) | 92 502.00 | 115 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 898.00 | 68 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 456.00 | 521 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 171.00 | 253 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 733.00 | 879 025.00 | ||
EA Autres dettes | 63 512.00 | 26 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 007.00 | 1 056 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 287 778.00 | 2 805 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 611.00 | 4 800 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 778.00 | 2 805 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 506 260.00 | 32 100.00 | 5 538 360.00 | 5 038 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 260.00 | 32 100.00 | 5 538 360.00 | 5 038 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | 115 588.00 | 83 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 118.00 | 179 858.00 | ||
FQ Autres produits | 1 201.00 | 3 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 784 267.00 | 5 304 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 077.00 | 1 254 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 288.00 | 127 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 770 109.00 | 2 544 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 660.00 | 1 003 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 427.00 | 104 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 237.00 | 90 881.00 | ||
GE Autres charges | 2 134.00 | 67 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 932.00 | 5 192 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 335.00 | 112 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 348.00 | 13 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 348.00 | 13 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 822.00 | 2 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 822.00 | 7 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 526.00 | 6 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 861.00 | 118 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 29 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 544.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 54 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 880.00 | 105 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 17 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | 122 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 520.00 | -68 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -63 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 115.00 | 5 372 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 682.00 | 5 258 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 433.00 | 113 291.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 786.00 | 70 730.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 972.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 237.00 | 28 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 987.00 | 8 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 369.00 | 138 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644.00 | 30 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 000.00 | 177 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 55 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 976 871.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 65 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 272.00 | 1 097 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 893.00 | 6 066.00 | 1 350.00 | 45 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 850.00 | 119 361.00 | 62 881.00 | 624 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 744.00 | 125 427.00 | 64 231.00 | 669 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 90 881.00 | 91 237.00 | 90 881.00 | 91 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 881.00 | 96 237.00 | 90 881.00 | 101 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 881.00 | 96 237.00 | 90 881.00 | 101 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 237.00 | 90 881.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 224 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 252.00 | |||
VB T. V. A. | 67 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 285.00 | 2 613 167.00 | 163 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 898.00 | 53 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 171.00 | 473 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 871.00 | 454 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 834.00 | 253 834.00 | ||
VW T.V.A. | 522 295.00 | 522 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733.00 | 96 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 456.00 | 379 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 512.00 | 63 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 990 007.00 | 990 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 778.00 | 3 287 778.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 700.00 | |||
YT Sous‐traitance | 264 231.00 | 168 125.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 940.00 | 234 220.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 068.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 885.00 | 100 542.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 303.00 | 43 757.00 | ||
ST Autres comptes | 686 650.00 | 707 399.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 077.00 | 1 254 043.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 752.00 | 33 735.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 536.00 | 94 236.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 288.00 | 127 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 756.00 | 1 295 576.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 866.00 | 194 075.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 67.00 | ||