ENTELA
Dépôt
| Dénomination | ENTELA |
| Siren | 392655486 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16919 |
| Numéro de Gestion | 1993B01059 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 887.00 | 476 887.00 | 23 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 2 736.00 | 2 687.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 765.00 | 34 765.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 138 563.00 | 89 662.00 | 48 901.00 | 57 884.00 |
CU Autres participations | 30 150.00 | 30 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 483.00 | 71 483.00 | 64 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 765 063.00 | 611 842.00 | 153 221.00 | 146 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 834.00 | 77 408.00 | 441 426.00 | 467 426.00 |
BP En cours de production de services | 230 800.00 | 230 800.00 | 175 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 752.00 | 74 707.00 | 795 045.00 | 895 996.00 |
BZ Autres créances | 562 781.00 | 562 781.00 | 532 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 60 692.00 | 60 692.00 | 205 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | 33 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 260 566.00 | 152 115.00 | 2 108 452.00 | 2 311 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 629.00 | 763 957.00 | 2 261 672.00 | 2 458 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 401.00 | 11 401.00 | ||
DG Autres réserves | 123 423.00 | 123 423.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 917.00 | -43 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | 81 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 135.00 | 286 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 589.00 | 428 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 653.00 | 771 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 662.00 | 428 621.00 | ||
EA Autres dettes | 339 106.00 | 353 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 526.00 | 165 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 537.00 | 2 147 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 672.00 | 2 458 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 524.00 | 1 892 971.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 2 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 667 455.00 | 91 530.00 | 4 758 985.00 | 7 136 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 455.00 | 91 530.00 | 4 758 985.00 | 7 136 265.00 |
FM Production stockée | 55 152.00 | 79 181.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 045.00 | 25 065.00 | ||
FQ Autres produits | 422.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 604.00 | 7 240 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 407.00 | 4 754 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 000.00 | -47 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 880.00 | 1 052 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 929.00 | 57 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 937.00 | 823 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 878.00 | 287 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 028.00 | 107 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 000.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 086.00 | 7 051 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 518.00 | 189 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -179.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -179.00 | 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 297.00 | 25 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 297.00 | 25 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 476.00 | -25 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 041.00 | 163 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | 1 097.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 393.00 | 1 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 009.00 | 36 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 300.00 | 61 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | -60 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 21 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 818.00 | 7 241 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 424.00 | 7 160 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | 81 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 533.00 | 70 028.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 045.00 | 25 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | 6 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 764.00 | 6 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 833.00 | 36 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 379.00 | 49 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 40 188.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 294.00 | 765 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 043.00 | 23 844.00 | 476 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 894.00 | 610.00 | 3.00 | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 880.00 | 15 574.00 | 97 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 817.00 | 40 028.00 | 3.00 | 611 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 408.00 | 37 000.00 | 77 408.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 707.00 | 74 707.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 115.00 | 37 000.00 | 152 115.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 115.00 | 37 000.00 | 24 000.00 | 152 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 483.00 | 71 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 697.00 | 111 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 055.00 | 758 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | ||
VB T. V. A. | 62 195.00 | 62 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 886.00 | 296 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 278.00 | 203 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 724.00 | 1 449 241.00 | 71 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 426.00 | 156 413.00 | 197 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 653.00 | 547 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 765.00 | 109 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 261.00 | 95 261.00 | ||
VW T.V.A. | 192 848.00 | 192 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 106.00 | 339 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248 526.00 | 248 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 537.00 | 1 701 524.00 | 197 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 865.00 | |||