ETABLISSEMENTS COLRAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COLRAT |
| Siren | 392656047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4632 |
| Numéro de Gestion | 1993B00198 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 6 549.00 | 3 012.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | 895 000.00 | 895 000.00 | |
AN Terrains | 33 528.00 | 33 527.00 | ||
AP Constructions | 122 006.00 | 122 006.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 015.00 | 22 667.00 | 5 348.00 | 5 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 528.00 | 83 496.00 | 14 032.00 | 15 800.00 |
CU Autres participations | 45 872.00 | 45 872.00 | 45 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 509.00 | 268 246.00 | 963 263.00 | 965 761.00 |
BT Marchandises | 367 750.00 | 367 750.00 | 378 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 167.00 | 9 870.00 | 420 297.00 | 294 936.00 |
BZ Autres créances | 116 388.00 | 116 388.00 | 234 551.00 | |
CF Disponibilités | 291 657.00 | 291 657.00 | 176 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | 16 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 876.00 | 9 870.00 | 1 201 006.00 | 1 100 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 385.00 | 278 116.00 | 2 164 270.00 | 2 066 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 364.00 | 518 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 836.00 | 51 836.00 | ||
DG Autres réserves | 689 685.00 | 689 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 140 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 784.00 | 140 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 485 509.00 | 1 400 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 911.00 | 83 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 911.00 | 83 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 360 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 835.00 | 139 565.00 | ||
EA Autres dettes | 21 283.00 | 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 850.00 | 581 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 270.00 | 2 066 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 576.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 009.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 281 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 1 231 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 299.00 | 6 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 997.00 | 2 199.00 | 500.00 | 261 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 248.00 | 2 498.00 | 500.00 | 268 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 654.00 | 743.00 | 82 911.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | 7 473.00 | 9 870.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 343.00 | 7 473.00 | 9 870.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 997.00 | 8 216.00 | 92 781.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 419 036.00 | 419 036.00 | ||
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 224.00 | 112 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 470.00 | 551 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 359 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 850.00 | 109 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 19 342.00 | ||
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 850.00 | 595 850.00 | ||