RECORD INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | RECORD INDUSTRY |
| Siren | 392676409 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/004879 |
| Numéro de Gestion | 1998B80278 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 187.00 | 40 407.00 | 1 779.00 | |
AH Fonds commercial | 12 272.00 | 12 272.00 | 12 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 773.00 | 834 435.00 | 548 338.00 | 653 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 552.00 | 367 792.00 | 283 760.00 | 236 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 447.00 | 27 447.00 | 13 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 116 372.00 | 1 242 635.00 | 873 736.00 | 915 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 067.00 | 16 147.00 | 765 920.00 | 908 051.00 |
BN En cours de production de biens | 78 366.00 | 78 366.00 | 90 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | 286.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 773.00 | 18 280.00 | 44 493.00 | 2 809 098.00 |
BZ Autres créances | 142 610.00 | 142 610.00 | 183 970.00 | |
CF Disponibilités | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 | 705 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | 7 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 682.00 | 34 427.00 | 2 502 255.00 | 4 704 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 054.00 | 1 277 062.00 | 3 375 992.00 | 5 619 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 546.00 | 677 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | -354 994.00 | ||
DK Provisions réglementées | 389.00 | 2 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 948.00 | 1 150 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 480.00 | 2 989 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 200.00 | 1 076 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 483.00 | 402 849.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 044.00 | 4 469 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 992.00 | 5 619 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 178 625.00 | 94 918.00 | 1 273 543.00 | 1 630 823.00 |
FD Production vendue biens | 5 274 604.00 | 5 274 604.00 | 4 560 328.00 | |
FG Production vendue services | -225 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 230.00 | 94 918.00 | 6 548 148.00 | 5 966 152.00 |
FM Production stockée | -11 794.00 | 4 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 942 949.00 | 802 175.00 | ||
FQ Autres produits | 908 038.00 | 873 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 387 342.00 | 7 645 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 615.00 | 319 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 445 719.00 | 3 989 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 561.00 | -241 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 983.00 | 1 628 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 326.00 | 159 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 212.00 | 1 275 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 334.00 | 499 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 357.00 | 146 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 690.00 | 1 497.00 | ||
GE Autres charges | 201 784.00 | 195 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 337 583.00 | 7 973 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 758.00 | -328 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 271.00 | 25 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 271.00 | 25 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 271.00 | -25 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 486.00 | -353 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 2 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | -1 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 039.00 | 7 646 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 026.00 | 8 001 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 013.00 | -354 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | 9 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 168.00 | 153 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 491.00 | 163 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 2 061 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 353.00 | 2 116 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 911.00 | 7 496.00 | 40 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 376.00 | 170 861.00 | 25 010.00 | 1 202 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 288.00 | 178 357.00 | 25 010.00 | 1 242 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 722.00 | 388.00 | 2 722.00 | 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 577.00 | 570.00 | 16 147.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 679.00 | 2 120.00 | 1 519.00 | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 256.00 | 2 690.00 | 1 519.00 | 34 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 978.00 | 3 078.00 | 4 241.00 | 34 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 690.00 | 1 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 389.00 | 2 722.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 126.00 | 4 800.00 | 20 326.00 | |
UX Autres créances clients | 37 647.00 | 37 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | ||
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 504.00 | 194 178.00 | 20 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 200.00 | 812 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 881.00 | 105 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 144.00 | 108 144.00 | ||
VW T.V.A. | 159 026.00 | 159 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 003 480.00 | 1 003 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 044.00 | 2 214 044.00 | ||