"Q.S.A. CONSEIL - QUALITE, SECURITE, ALIMENTATION"
Dépôt
| Dénomination | "Q.S.A. CONSEIL - QUALITE, SECURITE, ALIMENTATION" |
| Siren | 392778858 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4758 |
| Numéro de Gestion | 1993B00187 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 949.00 | 97 161.00 | 1 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 94 515.00 | 39 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 81 475.00 | 52 472.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 377 946.00 | 273 151.00 | 104 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 014.00 | 5 014.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 527.00 | 6 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 315 448.00 | 29 779.00 | 285 670.00 | |
BZ Autres créances | 38 225.00 | 38 225.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 230 603.00 | 230 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 875.00 | 27 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 844 632.00 | 29 779.00 | 814 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 578.00 | 302 929.00 | 919 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 880.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 297 112.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 638.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 336.00 | |||
EA Autres dettes | 15 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 610 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
FG Production vendue services | 1 463 098.00 | 1 463 098.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 939.00 | 1 466 939.00 | ||
FM Production stockée | 15.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928.00 | |||
FQ Autres produits | 222.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 103.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 651.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 446 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 457 755.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 871.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 917.00 | |||
GE Autres charges | 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 296 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 640.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 331.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 869.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 510.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 627.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 655.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 172.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 404.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 39 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 674.00 | 40 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 752.00 | 40 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 267 915.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 11 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 597.00 | 377 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 519.00 | 1 642.00 | 97 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 806.00 | 27 229.00 | 18 487.00 | 175 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 325.00 | 28 871.00 | 18 487.00 | 273 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 484.00 | 4 524.00 | 11 960.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | 23 917.00 | 29 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | 23 917.00 | 29 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | 23 917.00 | 4 524.00 | 41 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 917.00 | 4 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 232.00 | 36 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 216.00 | 279 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | ||
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 875.00 | 27 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 447.00 | 381 548.00 | 5 899.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 638.00 | 41 773.00 | 127 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 549.00 | 108 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
VW T.V.A. | 79 777.00 | 79 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 203.00 | 340 338.00 | 127 438.00 | 127 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 229 742.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 933.00 | |||
ST Autres comptes | 150 192.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 502.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 266.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 695.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||