SONIMAT
Dépôt
| Dénomination | SONIMAT |
| Siren | 392795845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1486 |
| Numéro de Gestion | 2000B00736 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86140 Lencloître |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 249.00 | 248 249.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 453.00 | 18 245.00 | 10 208.00 | 12 308.00 |
AP Constructions | 74 303.00 | 14 594.00 | 59 709.00 | 69 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 360.00 | 369 061.00 | 234 299.00 | 145 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 089.00 | 134 090.00 | 79 999.00 | 30 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 413.00 | 22 413.00 | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 867.00 | 784 239.00 | 406 628.00 | 274 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 991.00 | 645 991.00 | 500 854.00 | |
BP En cours de production de services | 819 753.00 | 819 753.00 | 400 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 118.00 | 30 115.00 | 1 445 003.00 | 1 305 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 379.00 | 63 379.00 | 14 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 826.00 | 15 472.00 | 1 804 354.00 | 1 715 331.00 |
BZ Autres créances | 902 858.00 | 902 858.00 | 539 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 737 084.00 | 737 084.00 | 468 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | 2 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 686 742.00 | 45 587.00 | 6 641 155.00 | 5 347 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 608.00 | 829 826.00 | 7 047 783.00 | 5 621 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 725 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 249 401.00 | 1 698 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 477.00 | 550 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 485 879.00 | 2 792 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 670.00 | 711 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825.00 | 18 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 321.00 | 513 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 374.00 | 1 027 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 556.00 | 502 830.00 | ||
EA Autres dettes | 104 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 243.00 | 56 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 550 989.00 | 2 829 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 783.00 | 5 621 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 901.00 | 2 359 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 769 890.00 | 1 757 267.00 | 6 527 157.00 | 4 403 511.00 |
FG Production vendue services | 991 426.00 | 274 341.00 | 1 265 767.00 | 1 299 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 316.00 | 2 031 608.00 | 7 792 924.00 | 5 702 531.00 |
FM Production stockée | 581 454.00 | 1 014 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 164.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 77 000.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 049.00 | 114 071.00 | ||
FQ Autres produits | 9 212.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 551 803.00 | 6 833 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 259 562.00 | 1 746 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 137.00 | -151 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 276 326.00 | 2 722 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 524.00 | 97 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 726 344.00 | 1 436 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 105.00 | 581 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 054.00 | 48 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 345.00 | 6 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 915.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | 26 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 010 108.00 | 6 514 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 695.00 | 319 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 726.00 | 6 937.00 | ||
GN Différences positives de change | 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 726.00 | 7 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 466.00 | 4 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 561.00 | 3 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 027.00 | 7 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 301.00 | -199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 394.00 | 318 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 2 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 2 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -2 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 275.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -214 565.00 | -234 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 529.00 | 6 840 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 051.00 | 6 290 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 477.00 | 550 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 762.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 635.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 25 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 083.00 | 1 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 809.00 | 202 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | 6 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 340.00 | 210 555.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 28 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 891 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 028.00 | 1 190 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | 248 249.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 3 470.00 | 5 000.00 | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 982.00 | 74 584.00 | 50 821.00 | 517 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 006.00 | 78 054.00 | 55 821.00 | 784 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 915.00 | 10 915.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 770.00 | 23 345.00 | 30 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 726.00 | 1 254.00 | 15 472.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 496.00 | 23 345.00 | 1 254.00 | 45 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 496.00 | 34 260.00 | 1 254.00 | 56 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 260.00 | 1 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 413.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 801 314.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 675 585.00 | |||
VB T. V. A. | 190 954.00 | |||
VP Divers | 6 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 830.00 | 2 020 046.00 | 747 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 106.00 | 162 018.00 | 539 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 374.00 | 1 225 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 690.00 | 248 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 959.00 | 192 959.00 | ||
VW T.V.A. | 75 829.00 | 75 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 077.00 | 63 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 243.00 | 513 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 668.00 | 2 605 580.00 | 539 088.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 443 937.00 | 2 109 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 431.00 | 104 807.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 092.00 | 16 392.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 009.00 | 13 309.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 295.00 | 18 676.00 | ||
ST Autres comptes | 589 563.00 | 460 472.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 326.00 | 2 722 655.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 971.00 | 31 278.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 553.00 | 65 988.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 524.00 | 97 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 978 782.00 | 1 018 950.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 493.00 | 884 303.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 41.00 | ||