SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN
Dépôt
| Dénomination | SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN |
| Siren | 392894507 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 2000B00416 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17520 Arthenac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 21 831.00 | 2 740.00 | |
AN Terrains | 84 000.00 | 19 881.00 | 64 119.00 | 44 754.00 |
AP Constructions | 372 235.00 | 176 950.00 | 195 284.00 | 192 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 590.00 | 1 103 197.00 | 793 393.00 | 638 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 829.00 | 39 148.00 | 10 680.00 | 13 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 296.00 | 68 296.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | |||
CU Autres participations | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 259 541.00 | 1 361 010.00 | 1 898 530.00 | 894 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 498.00 | 39 498.00 | 16 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 154 495.00 | 2 154 495.00 | 2 669 785.00 | |
BT Marchandises | 581 962.00 | 581 962.00 | 714 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 955.00 | 851 955.00 | 242 093.00 | |
BZ Autres créances | 78 405.00 | 78 405.00 | 35 055.00 | |
CF Disponibilités | 256 885.00 | 256 885.00 | 659 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | 19 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 009 710.00 | 4 009 710.00 | 4 356 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 251.00 | 1 361 010.00 | 5 908 241.00 | 5 250 719.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 429.00 | ||
DG Autres réserves | 51 142.00 | |||
DH Report à nouveau | 223 014.00 | 223 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 973.00 | 191 143.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 292.00 | 28 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 918.00 | 52 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 879.00 | 667 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 017.00 | 3 236 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 988.00 | 594 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 781.00 | 456 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 766.00 | 134 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 10 680.00 | ||
EA Autres dettes | 100 007.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 091 362.00 | 4 582 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 241.00 | 5 250 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 364.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 803 121.00 | 2 803 121.00 | 1 792 618.00 | |
FD Production vendue biens | 6 563 456.00 | 6 563 456.00 | 4 021 875.00 | |
FG Production vendue services | 811 291.00 | 811 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 869.00 | 10 177 869.00 | 5 814 493.00 | |
FM Production stockée | -515 289.00 | 1 480 498.00 | ||
FN Production immobilisée | 118 250.00 | 36 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 039.00 | 15 823.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 918 879.00 | 7 347 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 881.00 | 1 720 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 113.00 | -169 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 414 100.00 | 4 199 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 744.00 | -4 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 730 821.00 | 706 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 281.00 | 30 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 475.00 | 327 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 329.00 | 81 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 539.00 | 134 704.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 814.00 | 7 026 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 065.00 | 320 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 67.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 339.00 | 40 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 339.00 | 40 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 269.00 | -40 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 795.00 | 280 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 722.00 | 72 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 72 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 932.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 842.00 | 23 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 005.00 | 94 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 939.00 | -22 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 883.00 | 67 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 016.00 | 7 419 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 042.00 | 7 228 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 973.00 | 191 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 406.00 | 24 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 039.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 971.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 187.00 | 423 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | 754 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 139.00 | 1 181 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 611.00 | 2 475 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 611.00 | 3 259 541.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 971.00 | 860.00 | 21 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 110.00 | 175 679.00 | 128 611.00 | 1 339 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 082.00 | 176 539.00 | 128 611.00 | 1 361 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 111 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 419.00 | 59 842.00 | 343.00 | 111 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 419.00 | 59 842.00 | 343.00 | 111 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 842.00 | 343.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 856.00 | 851 856.00 | ||
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 567.00 | 67 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 868.00 | 976 868.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 017.00 | 493 019.00 | 984 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 781.00 | 579 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 33 647.00 | ||
VW T.V.A. | 74 213.00 | 74 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 206.00 | 21 206.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 077 988.00 | 1 077 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 007.00 | 100 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 362.00 | 3 947 364.00 | 984 327.00 | 159 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 080.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 140 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 254.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 169.00 | |||
ST Autres comptes | 664 397.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 821.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 680.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 601.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 281.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 379.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 462.00 | |||