KAOKA
Dépôt
| Dénomination | KAOKA |
| Siren | 392925434 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12099 |
| Numéro de Gestion | 1993B00734 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 19 798.00 | 54 270.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 22 257.00 | 1 399.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 438.00 | 131 252.00 | 131 186.00 | 127 646.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 010.00 | |
BF Prêts | 101 994.00 | 101 994.00 | 147 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 566.00 | 173 307.00 | 304 259.00 | 325 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682 773.00 | 3 682 773.00 | 3 675 457.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 358.00 | 27 579.00 | 534 779.00 | 507 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 586.00 | 672 586.00 | 675 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 555.00 | 2 866 555.00 | 2 634 483.00 | |
BZ Autres créances | 423 818.00 | 423 818.00 | 508 713.00 | |
CF Disponibilités | 3 001.00 | 3 001.00 | 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | 43 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 229 969.00 | 27 579.00 | 8 202 390.00 | 8 046 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 535.00 | 200 886.00 | 8 506 649.00 | 8 371 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 590.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 598.00 | 1 837 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 087.00 | 1 292 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 631 685.00 | 3 460 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 895.00 | 1 513 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 1 203 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 474.00 | 1 865 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 806.00 | 232 006.00 | ||
EA Autres dettes | 197 298.00 | 96 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 874 964.00 | 4 911 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 649.00 | 8 371 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 540.00 | 4 802 923.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 597.00 | 1 357 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 114 879.00 | 19 927 272.00 | 41 042 151.00 | 33 062 088.00 |
FG Production vendue services | 50 063.00 | 53 871.00 | 103 934.00 | 107 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 164 942.00 | 19 981 143.00 | 41 146 085.00 | 33 169 173.00 |
FM Production stockée | 54 424.00 | 198 739.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 857.00 | 64 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 999.00 | 55 805.00 | ||
FQ Autres produits | 556.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 356 921.00 | 33 488 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 522 530.00 | 13 783 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 316.00 | -692 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 541 967.00 | 17 384 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 635.00 | 89 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 058.00 | 678 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 417.00 | 283 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 119.00 | 29 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 579.00 | |||
GE Autres charges | 926.00 | 1 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 333 914.00 | 31 556 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 023 007.00 | 1 932 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 296.00 | 12 807.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 296.00 | 13 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 922.00 | 39 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 080.00 | 11 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 002.00 | 50 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 705.00 | -36 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 976 301.00 | 1 895 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 490.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 295.00 | 37 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 815 429.00 | 565 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 367 217.00 | 33 502 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 292 129.00 | 32 209 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 087.00 | 1 292 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 873.00 | 52 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 475.00 | 29 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 533.00 | 12 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 881.00 | 94 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 74 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 286 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 450.00 | 117 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 412.00 | 477 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 2 073.00 | 19 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 29 046.00 | 6 472.00 | 153 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 660.00 | 31 119.00 | 6 472.00 | 173 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 579.00 | 27 579.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 579.00 | 27 579.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | 27 579.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 994.00 | 32 390.00 | 69 604.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 4 200.00 | 10 200.00 | |
UX Autres créances clients | 2 866 555.00 | 2 866 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | ||
VB T. V. A. | 62 298.00 | 62 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 903.00 | 335 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 646.00 | 3 345 842.00 | 79 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 597.00 | 781 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 298.00 | 52 097.00 | 53 201.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 474.00 | 2 195 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 998.00 | 115 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 466.00 | 120 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 286 273.00 | 286 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 069.00 | 68 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 298.00 | 197 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 741.00 | 3 819 540.00 | 53 201.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | |||