SARL DUMONT-BRILLAUD
Dépôt
| Dénomination | SARL DUMONT-BRILLAUD |
| Siren | 392951034 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 741 |
| Numéro de Gestion | 1999B00505 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14760 Bretteville-sur-Odon |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 9 841.00 | ||
AH Fonds commercial | 537 122.00 | 537 122.00 | ||
AP Constructions | 78 212.00 | 18 051.00 | 60 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 55 453.00 | 5 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 98 427.00 | 43 572.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 5 932.00 | 68.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 842 749.00 | 187 705.00 | 655 044.00 | |
BT Marchandises | 49 215.00 | 49 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 811 272.00 | 70 608.00 | 740 663.00 | |
BZ Autres créances | 57 640.00 | 57 640.00 | ||
CF Disponibilités | 226 489.00 | 226 489.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 167 123.00 | 70 608.00 | 1 096 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 873.00 | 258 313.00 | 1 751 560.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 378 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 570 130.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 602.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 456.00 | |||
EA Autres dettes | 9 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 181 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 560.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 636.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 963.00 | 117 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 562.00 | 76 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | 5 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 568.00 | 199 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 963.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 4 591.00 | 281 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | 4 591.00 | 842 749.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 9 841.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 944.00 | 29 987.00 | 171 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 785.00 | 29 987.00 | 181 773.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 932.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 240.00 | 25 547.00 | 10 180.00 | 70 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 240.00 | 31 479.00 | 10 180.00 | 76 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 240.00 | 31 479.00 | 10 180.00 | 76 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 547.00 | 10 180.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 709 724.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | |||
VB T. V. A. | 6 460.00 | |||
VP Divers | 17 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 462.00 | 889 364.00 | 5 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 406.00 | 61 612.00 | 88 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 602.00 | 880 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | ||
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 430.00 | 1 060 636.00 | 88 907.00 | 31 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 741.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 330.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 369.00 | |||
ST Autres comptes | 478 815.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 611.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 579.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 846.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 641.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 941.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||