MATI LAN
Dépôt
| Dénomination | MATI LAN |
| Siren | 393021258 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119614 |
| Numéro de Gestion | 2015B18004 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 975.00 | 34 328.00 | 647.00 | |
AH Fonds commercial | 338 600.00 | 338 600.00 | 338 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 020.00 | 355 020.00 | 355 020.00 | |
AP Constructions | 283 112.00 | 12 314.00 | 270 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 097.00 | 112 379.00 | 72 718.00 | 69 376.00 |
CU Autres participations | 8 236 743.00 | 8 236 743.00 | 8 236 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 081.00 | 138 081.00 | 29 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 571 628.00 | 159 021.00 | 9 412 607.00 | 9 028 964.00 |
BT Marchandises | 371 195.00 | 371 195.00 | 187 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 494.00 | 251 172.00 | 2 020 323.00 | 1 687 188.00 |
BZ Autres créances | 2 762 701.00 | 2 762 701.00 | 2 612 389.00 | |
CF Disponibilités | 437 326.00 | 437 326.00 | 743 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 302.00 | 236 302.00 | 26 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 079 018.00 | 251 172.00 | 5 827 847.00 | 5 257 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 650 646.00 | 410 193.00 | 15 240 454.00 | 14 286 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 339 675.00 | 320 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | 32 043.00 | ||
DG Autres réserves | 1 662 422.00 | 1 439 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 652.00 | 241 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 358.00 | 10 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 809 847.00 | 2 044 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274 160.00 | 10 223 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 716.00 | 1 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 279.00 | 984 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 452.00 | 923 415.00 | ||
EA Autres dettes | 396 156.00 | 77 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 845.00 | 31 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 430 607.00 | 12 241 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 240 454.00 | 14 286 428.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 149 278.00 | 16 675.00 | 4 165 952.00 | 3 635 254.00 |
FG Production vendue services | 6 197 852.00 | 72 083.00 | 6 269 935.00 | 6 126 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 129.00 | 88 758.00 | 10 435 887.00 | 9 762 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 164.00 | 110 981.00 | ||
FQ Autres produits | 1 139.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 190.00 | 9 873 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 742.00 | 2 627 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -183 846.00 | -6 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 239 197.00 | 3 550 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 607.00 | 164 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 244 615.00 | 2 102 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 832.00 | 826 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 441.00 | 52 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 827.00 | 69 348.00 | ||
GE Autres charges | 50 371.00 | 7 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 094 786.00 | 9 393 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 595.00 | 480 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 445.00 | 3 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 445.00 | 3 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 729.00 | 23 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 729.00 | 23 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 284.00 | -20 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -218 879.00 | 459 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 19 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 738.00 | 10 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 460.00 | 30 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 460.00 | -30 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 688.00 | 121 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 635.00 | 9 876 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 287.00 | 9 634 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 652.00 | 241 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 799.00 | 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 379.00 | 348 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 968.00 | 135 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 147.00 | 484 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | 468 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | 8 374 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 087.00 | 9 571 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179.00 | 150.00 | 34 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 004.00 | 49 292.00 | 143 602.00 | 124 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 182.00 | 49 441.00 | 143 602.00 | 159 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 358.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 623.00 | 63 736.00 | 74 358.00 | |
6T Sur comptes clients | 116 165.00 | 138 827.00 | 3 821.00 | 251 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 165.00 | 138 827.00 | 3 821.00 | 251 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 788.00 | 202 563.00 | 3 821.00 | 325 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 827.00 | 3 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 081.00 | 138 081.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251 172.00 | 251 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 020 323.00 | 2 020 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | ||
VB T. V. A. | 107 956.00 | 107 956.00 | ||
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 390 694.00 | 2 390 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 476.00 | 251 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 302.00 | 90 283.00 | 146 019.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 578.00 | 5 262 559.00 | 146 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274 160.00 | 1 416 720.00 | 5 840 156.00 | 2 017 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 279.00 | 1 127 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 625.00 | 281 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 651.00 | 316 651.00 | ||
VW T.V.A. | 307 722.00 | 307 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 451 716.00 | 1 451 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 156.00 | 396 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 256 845.00 | 174 397.00 | 82 448.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 430 607.00 | 5 490 719.00 | 5 922 604.00 | 2 017 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 754.00 | |||