OUEST GESTION PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | OUEST GESTION PARTICIPATION |
| Siren | 393027305 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17531 |
| Numéro de Gestion | 1993B01298 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | 12 958.00 | |
AH Fonds commercial | 148 149.00 | 148 149.00 | 148 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
AN Terrains | 85 558.00 | 85 558.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 570.00 | 465 151.00 | 45 419.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 682.00 | 165 787.00 | 26 894.00 | 7 045.00 |
BF Prêts | 40 242.00 | 40 242.00 | 56 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BJ TOTAL (I) | 996 727.00 | 723 008.00 | 273 719.00 | 259 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | 12 788.00 | 3 665.00 | |
BT Marchandises | 71 938.00 | 71 938.00 | 54 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 316 552.00 | 5 933.00 | 310 619.00 | 288 823.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | 40 410.00 | 71 494.00 | |
CF Disponibilités | 24 092.00 | 24 092.00 | 28 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | 25 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 748.00 | 5 933.00 | 485 815.00 | 473 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 475.00 | 728 941.00 | 759 534.00 | 732 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 683 711.00 | -2 545 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 891.00 | -138 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 952 133.00 | -1 676 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 14 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 076.00 | 1 402 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 637.00 | 15 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 830.00 | 759 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 456.00 | 159 754.00 | ||
EA Autres dettes | 9 492.00 | 5 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 326.00 | 50 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 711 667.00 | 2 409 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 534.00 | 732 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 892.00 | 76 892.00 | 95 611.00 | |
FG Production vendue services | 842 816.00 | 842 816.00 | 908 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 709.00 | 919 709.00 | 1 004 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | 2 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 481.00 | 18 737.00 | ||
FQ Autres produits | 922.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 942 947.00 | 1 025 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 811.00 | 64 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 055.00 | -4 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 123.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 620 379.00 | 538 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 608.00 | 19 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 461.00 | 381 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 533.00 | 138 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 733.00 | 12 511.00 | ||
GE Autres charges | 8 550.00 | 1 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 898.00 | 1 150 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 951.00 | -124 918.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 986.00 | 1 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | 1 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 817.00 | 14 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 817.00 | 14 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 830.00 | -13 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -284 781.00 | -138 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 824.00 | 1 026 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 715.00 | 1 165 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 891.00 | -138 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 220.00 | 50 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 977.00 | -16 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 816.00 | 34 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 788 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300.00 | 996 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 063.00 | 19 733.00 | 18 300.00 | 716 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 574.00 | 19 733.00 | 18 300.00 | 723 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 242.00 | 40 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 999.00 | 309 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | ||
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 225.00 | 423 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 830.00 | 558 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | ||
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 969 076.00 | 1 969 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 326.00 | 35 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 030.00 | 2 703 030.00 | ||