SHAMROCK-DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SHAMROCK-DIFFUSION |
| Siren | 393051412 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 2016B02760 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 MOUROUX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 48 784.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 280.00 | 234.00 | 46.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 280.00 | 234.00 | 46.00 | 59 872.00 |
BT Marchandises | 86 973.00 | |||
BZ Autres créances | 82 328.00 | 82 328.00 | 21 416.00 | |
CF Disponibilités | 8 797.00 | 8 797.00 | 17 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | 1 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 129.00 | 92 129.00 | 126 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 410.00 | 234.00 | 92 175.00 | 186 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 900.00 | 76 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -15 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 291.00 | 69 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 845.00 | 8 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 37 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 20 483.00 | ||
EA Autres dettes | 31 114.00 | 51 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 884.00 | 117 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 175.00 | 186 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 884.00 | 117 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200 571.00 | 200 571.00 | 365 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 571.00 | 200 571.00 | 365 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480.00 | 492.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 200.00 | 365 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 892.00 | 222 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 625.00 | 7 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 735.00 | 76 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 4 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 489.00 | 47 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 309.00 | 20 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 970.00 | 869.00 | ||
GE Autres charges | 327.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 343.00 | 380 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 144.00 | -15 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248.00 | 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248.00 | 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248.00 | -337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 391.00 | -15 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 603.00 | 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 397.00 | -126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 200.00 | 365 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 194.00 | 381 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -15 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | 2 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 492.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 235.00 | 16 843.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | -6 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 869.00 | -6 363.00 | 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 336.00 | 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 881.00 | 13 881.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 970.00 | 23 852.00 | 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 997.00 | 970.00 | 37 733.00 | 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | |||
VB T. V. A. | 4 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 83 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | ||
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 884.00 | 62 884.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 766.00 | 29 508.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | 9 140.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 281.00 | 7 744.00 | ||
ST Autres comptes | 19 944.00 | 30 326.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 735.00 | 76 719.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 071.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 3 803.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 4 874.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 512.00 | 54 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 958.00 | 44 148.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||