DIEX
Dépôt
| Dénomination | DIEX |
| Siren | 393057492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8904 |
| Numéro de Gestion | 1993B00763 |
| Code Activité | 2012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76380 Canteleu |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 590.00 | 386 782.00 | 13 808.00 | 41 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 319.00 | 71 032.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | 219 527.00 | 219 527.00 | |
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 1 862 999.00 | 903 534.00 | 959 465.00 | 1 076 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 283.00 | 489 510.00 | 33 773.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 349.00 | 101 001.00 | 27 347.00 | 36 761.00 |
AX Avances et acomptes | 8 864.00 | 8 864.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 418 429.00 | 1 951 859.00 | 1 466 570.00 | 1 602 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 314.00 | 33 840.00 | 761 474.00 | 838 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 362.00 | 75 362.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 828 492.00 | 45 466.00 | 783 026.00 | 646 898.00 |
BZ Autres créances | 475 682.00 | 475 682.00 | 364 923.00 | |
CF Disponibilités | 289 096.00 | 289 096.00 | 327 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 535 994.00 | 535 994.00 | 297 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 999 940.00 | 79 306.00 | 2 920 634.00 | 2 475 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 369.00 | 2 031 165.00 | 4 387 204.00 | 4 078 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 072.00 | 73 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 888.00 | 309 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 034.00 | 228 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 994.00 | 786 960.00 | ||
DN Avances conditionnées | 283 336.00 | 248 759.00 | ||
DO TOTAL (II) | 283 336.00 | 248 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 380.00 | 1 575 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 785.00 | 816 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 748.00 | 517 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 579.00 | 115 762.00 | ||
EA Autres dettes | 32 320.00 | 17 767.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 058 779.00 | 3 042 993.00 | ||
ED (V) | 96.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 204.00 | 4 078 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 201.00 | 1 789 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 719 382.00 | 2 436 920.00 | 4 156 302.00 | 3 839 094.00 |
FG Production vendue services | 29 069.00 | 16 013.00 | 45 082.00 | 44 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 451.00 | 2 452 933.00 | 4 201 384.00 | 3 883 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | 108 943.00 | 146 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 758.00 | 77 474.00 | ||
FQ Autres produits | 20 704.00 | 18 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 789.00 | 4 127 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 092 664.00 | 1 873 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 047.00 | 154 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 418.00 | 933 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 876.00 | 96 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 912.00 | 400 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 660.00 | 134 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 020.00 | 163 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 405.00 | 64 502.00 | ||
GE Autres charges | 197 459.00 | 25 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 238 461.00 | 3 847 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 328.00 | 279 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 142.00 | 51 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 142.00 | 51 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 123.00 | -51 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 205.00 | 228 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -8.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 809.00 | 4 127 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 775.00 | 3 898 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 034.00 | 228 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 783.00 | 59 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 180.00 | 27 009.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 680.00 | 21 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 820.00 | 30 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 755.00 | 30 675.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 418 429.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 159.00 | 27 623.00 | 386 782.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 032.00 | 71 032.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 648.00 | 139 397.00 | 1 494 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 839.00 | 167 020.00 | 1 951 859.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 34 529.00 | 33 840.00 | 34 529.00 | 33 840.00 |
6T Sur comptes clients | 173 950.00 | 35 565.00 | 164 049.00 | 45 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 479.00 | 69 405.00 | 198 578.00 | 79 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 479.00 | 69 405.00 | 198 578.00 | 79 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 405.00 | 198 578.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | 74 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 377.00 | 754 377.00 | ||
VB T. V. A. | 143 253.00 | 143 253.00 | ||
VP Divers | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VC Groupe et associés | 311 456.00 | 311 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 535 994.00 | 535 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 668.00 | 1 840 168.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 639.00 | 248 061.00 | 788 437.00 | 217 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 748.00 | 479 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | ||
VW T.V.A. | 117 222.00 | 117 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 101 785.00 | 1 101 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 688.00 | 2 033 110.00 | 788 437.00 | 217 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 178.00 | |||