NET SERVICE
Dépôt
| Dénomination | NET SERVICE |
| Siren | 393159066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11622 |
| Numéro de Gestion | 1993B00770 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01210 Ferney-Voltaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 250.00 | 106 250.00 | 106 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326.00 | 326.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 188 079.00 | 153 597.00 | 34 482.00 | 55 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 081.00 | 162 510.00 | 142 570.00 | 163 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | 4 334.00 | 5 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 430 627.00 | 29 729.00 | 400 897.00 | 389 427.00 |
BZ Autres créances | 814 793.00 | 814 793.00 | 874 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 774.00 | 171.00 | 161 602.00 | 151 630.00 |
CF Disponibilités | 868 445.00 | 868 445.00 | 577 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 281 975.00 | 29 901.00 | 2 252 073.00 | 2 003 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 056.00 | 192 412.00 | 2 394 644.00 | 2 167 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 778 008.00 | 1 573 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 820.00 | 204 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 078 752.00 | 1 819 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 80 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 617.00 | 219 894.00 | ||
EA Autres dettes | 32 574.00 | 13 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 315 892.00 | 347 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 644.00 | 2 167 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 894.00 | 79.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 188 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 892.00 | 305 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 809.00 | 20 707.00 | 8 592.00 | 153 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 396.00 | 20 707.00 | 8 592.00 | 162 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 497.00 | 21 153.00 | 9 920.00 | 29 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 294.00 | 172.00 | 13 294.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 791.00 | 21 325.00 | 23 214.00 | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 791.00 | 21 325.00 | 23 214.00 | 29 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 153.00 | 9 920.00 | ||
UG ‐ Financières | 172.00 | 13 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 395 071.00 | |||
VB T. V. A. | 11 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 776 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 259.00 | 1 209 864.00 | 37 395.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
VW T.V.A. | 94 057.00 | 94 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063.00 | 16 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 688.00 | 314 688.00 | ||