AVICENNE
Dépôt
| Dénomination | AVICENNE |
| Siren | 393194345 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/006865 |
| Numéro de Gestion | 1993B00580 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 719.00 | 148 671.00 | 4 047.00 | 7 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | 20 270.00 | 20 270.00 | |
AP Constructions | 413 928.00 | 85 432.00 | 328 497.00 | 354 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 816.00 | 1 352 566.00 | 168 250.00 | 319 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 221.00 | 404 744.00 | 102 477.00 | 126 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 409.00 | 226 409.00 | 226 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 849 160.00 | 1 991 413.00 | 857 746.00 | 1 061 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | 7 065.00 | 213 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 858.00 | 19 165.00 | 326 693.00 | 582 162.00 |
BZ Autres créances | 774 997.00 | 774 997.00 | 534 743.00 | |
CF Disponibilités | 250 874.00 | 250 874.00 | 100 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | 12 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 643.00 | 19 165.00 | 1 385 478.00 | 1 445 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 803.00 | 2 010 579.00 | 2 243 224.00 | 2 507 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -644 040.00 | -3 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | -640 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -399 373.00 | -406 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 615.00 | 82 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 479.00 | 3 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | 1 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 732.00 | 2 366 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 390.00 | 393 366.00 | ||
EA Autres dettes | 67 253.00 | 65 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 642 597.00 | 2 913 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 224.00 | 2 507 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 286 098.00 | 5 049 278.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 098.00 | 5 049 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 362 156.00 | 171 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 016.00 | 440 820.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 727 354.00 | 5 661 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 858.00 | 1 435 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 882.00 | 5 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 320 953.00 | 2 583 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 621.00 | 179 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 165 192.00 | 1 166 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 169.00 | 490 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 803.00 | 233 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 165.00 | 5 800.00 | ||
GE Autres charges | 2 477.00 | 1 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 882 121.00 | 6 100 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 767.00 | -438 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 014.00 | 5 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 014.00 | 5 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 450.00 | 5 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 450.00 | 5 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 564.00 | 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 203.00 | -438 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 770.00 | 58 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 770.00 | 58 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 845.00 | 260 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 899.00 | 260 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 870.00 | -201 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 138.00 | 5 725 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 471.00 | 6 366 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | -640 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 235.00 | 4 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 877.00 | 21 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 506.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 617.00 | 26 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 172 989.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 594.00 | 2 441 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 430.00 | 2 849 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 326.00 | 8 181.00 | 14 836.00 | 148 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 660.00 | 222 676.00 | 165 594.00 | 1 842 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 986.00 | 230 857.00 | 180 430.00 | 1 991 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 10 165.00 | 19 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 10 165.00 | 19 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 10 165.00 | 19 165.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 409.00 | 226 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | 16 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 225.00 | 329 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 408.00 | 72 408.00 | ||
VB T. V. A. | 38 545.00 | 38 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 346 105.00 | 346 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 348.00 | 319 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 113.00 | 1 146 704.00 | 226 409.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 868.00 | 52 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 732.00 | 1 877 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 396.00 | 106 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 326.00 | 186 326.00 | ||
VW T.V.A. | 70 609.00 | 70 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 058.00 | 89 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 479.00 | 184 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 381.00 | 74 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 597.00 | 2 642 597.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | |||