L IMMOBILIERE DU PORT SARL
Dépôt
| Dénomination | L IMMOBILIERE DU PORT SARL |
| Siren | 393227673 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2980 |
| Numéro de Gestion | 2018D00550 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17440 Aytré |
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | 183.00 | |
AN Terrains | 1 129 921.00 | 11 372.00 | 1 118 549.00 | 1 033 566.00 |
AP Constructions | 11 906 861.00 | 6 791 953.00 | 5 114 908.00 | 4 803 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 055.00 | 426.00 | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 563.00 | 236 422.00 | 2 140.00 | 3 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 455.00 | |||
CU Autres participations | 61 045.00 | 61 045.00 | 53 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 584.00 | 20 584.00 | 21 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 365 260.00 | 7 047 606.00 | 6 317 654.00 | 5 920 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 603.00 | 34 603.00 | 22 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | 87 148.00 | |
BZ Autres créances | 10 456.00 | 10 456.00 | 22 674.00 | |
CF Disponibilités | 482 048.00 | 482 048.00 | 261 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | 30 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 569 363.00 | 569 363.00 | 423 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 622.00 | 7 047 606.00 | 6 887 017.00 | 6 344 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 380.00 | -9 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 2 156.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 754.00 | 67 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 063 569.00 | 2 060 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 592.00 | 2 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 592.00 | 2 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 023.00 | 2 784 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 760.00 | 18 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 21 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 32 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 4 223.00 | ||
EA Autres dettes | 1 447 199.00 | 1 398 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 273.00 | 21 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 733 855.00 | 4 281 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 017.00 | 6 344 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 803.00 | 545 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 911 597.00 | 911 597.00 | 901 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 597.00 | 911 597.00 | 901 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 363.00 | 56 193.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 921 996.00 | 957 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 038.00 | 262 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 910.00 | 82 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 875.00 | 59 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 064.00 | 24 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 721.00 | 446 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 374.00 | 866.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 841 066.00 | 876 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 930.00 | 81 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388.00 | 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 058.00 | 94 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 058.00 | 94 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 670.00 | -93 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261.00 | -12 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 457.00 | 16 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | 16 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | 15 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 854.00 | 974 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 659.00 | 972 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 2 156.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | 56 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515 958.00 | 768 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 488.00 | 7 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593 250.00 | 775 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 13 280 826.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | 81 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 969.00 | 13 365 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 183.00 | 1 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 264.00 | 374 538.00 | 7 044 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 885.00 | 374 721.00 | 7 047 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 042.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 86 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218.00 | 87 374.00 | 89 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 87 374.00 | 89 592.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 950.00 | |||
VB T. V. A. | 8 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 296.00 | 52 712.00 | 20 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 023.00 | 450 219.00 | 1 480 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 379 142.00 | 22 653.00 | 1 356 489.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 057.00 | 68 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 095.00 | 645 803.00 | 2 837 141.00 | 1 230 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 135.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 292.00 | 5 268.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 560.00 | 76 695.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 224.00 | 2 317.00 | ||
ST Autres comptes | 48 963.00 | 178 044.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 038.00 | 262 324.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 3 535.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 360.00 | 79 325.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 910.00 | 82 860.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 390.00 | 151 763.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | 32 395.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||