BERKEM
Dépôt
| Dénomination | BERKEM |
| Siren | 393274824 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 796 |
| Numéro de Gestion | 1993B00141 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24680 Gardonne |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 186 959.00 | 186 959.00 | 20 637.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 721.00 | 307 865.00 | 297 856.00 | 166 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 090.00 | 989 520.00 | 169 570.00 | 186 436.00 |
AN Terrains | 638 053.00 | 152 543.00 | 485 509.00 | 496 740.00 |
AP Constructions | 10 561 782.00 | 6 877 561.00 | 3 684 220.00 | 3 507 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822.00 | 8 727 767.00 | 1 482 055.00 | 1 537 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 717.00 | 171 175.00 | 1 542.00 | 2 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 199.00 | 280 199.00 | 771 780.00 | |
CU Autres participations | 709 050.00 | 709 050.00 | 709 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
BF Prêts | 279 457.00 | 279 457.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 112.00 | 70 112.00 | 109 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 873 214.00 | 17 413 390.00 | 7 459 824.00 | 7 508 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 525.00 | 23 765.00 | 412 760.00 | 391 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 740 302.00 | 249 179.00 | 2 491 123.00 | 2 745 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 328.00 | 10 328.00 | 1 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 910.00 | 3 170 910.00 | 2 662 909.00 | |
BZ Autres créances | 1 904 975.00 | 1 904 975.00 | 1 781 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 085.00 | 192.00 | 10 893.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 640 462.00 | 640 462.00 | 104 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 506.00 | 62 506.00 | 58 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 977 094.00 | 273 136.00 | 8 703 958.00 | 7 756 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 850 308.00 | 17 686 527.00 | 16 163 782.00 | 15 265 864.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 215 923.00 | 5 215 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 521 593.00 | 521 593.00 | ||
DG Autres réserves | 6 981.00 | |||
DH Report à nouveau | -543 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 750.00 | -550 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 820 466.00 | 5 193 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 672.00 | 1 466 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 941.00 | 1 691 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 782.00 | 2 204 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 106.00 | 552 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 479.00 | |||
EA Autres dettes | 2 078 761.00 | 4 103 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 293 316.00 | 10 022 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 163 782.00 | 15 265 864.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 059 865.00 | 7 985 749.00 | 13 045 613.00 | 11 484 004.00 |
FG Production vendue services | 274 057.00 | 10 405.00 | 284 462.00 | 232 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 921.00 | 7 996 154.00 | 13 330 075.00 | 11 716 480.00 |
FM Production stockée | -4 980.00 | 279 750.00 | ||
FN Production immobilisée | 393 836.00 | 600 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 662.00 | |||
FQ Autres produits | 224.00 | 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 795 938.00 | 12 596 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 088.00 | 2 899 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 129.00 | -42 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 209 546.00 | 4 088 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 795.00 | 483 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 378 933.00 | 2 342 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 020 798.00 | 1 019 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 145 119.00 | 1 143 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 944.00 | 51 640.00 | ||
GE Autres charges | 52 546.00 | 7 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 769 639.00 | 11 994 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 299.00 | 602 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 806.00 | -94.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 117.00 | 3 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 923.00 | 3 372.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 850 229.00 | 922 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 179.00 | 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865 600.00 | 923 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -853 678.00 | -919 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 621.00 | -317 621.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | 3 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 788.00 | 681 919.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 049.00 | 685 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 740.00 | 107 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 169.00 | 711 423.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 905.00 | 1 288 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 141.00 | -603 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -379 988.00 | -370 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 909.00 | 13 285 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 160.00 | 13 836 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 750.00 | -550 781.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 003.00 | 19 802.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 160.00 | 9 716.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 668.00 | 173 012.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179 709.00 | 1 454 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 693.00 | 279 456.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 404.00 | 59 224.00 | 21 862 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 278.00 | 1 058 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 543.00 | 62 281.00 | 494 824.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 654.00 | 16 865.00 | 989 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863 003.00 | 1 065 973.00 | 15 929 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268 201.00 | 1 145 119.00 | 17 413 390.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 272 944.00 | 272 944.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 640.00 | 51 640.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 678.00 | 192.00 | 571 678.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 318.00 | 273 136.00 | 623 318.00 | 273 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 318.00 | 273 136.00 | 623 318.00 | 323 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 944.00 | 51 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 192.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 571 678.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 279 457.00 | 279 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 112.00 | 70 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 170 910.00 | 3 170 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 370 033.00 | 370 033.00 | ||
VB T. V. A. | 327 770.00 | 327 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 814 385.00 | 379 988.00 | 434 397.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 477.00 | 386 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 506.00 | 62 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 961.00 | 4 983 452.00 | 504 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 377.00 | 1 186 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 295.00 | 107 180.00 | 1 093 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 782.00 | 2 126 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 086.00 | 271 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 628.00 | 406 628.00 | ||
VW T.V.A. | 34 067.00 | 34 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 892 941.00 | 2 892 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 761.00 | 2 078 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 316.00 | 6 307 260.00 | 3 986 056.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 439.00 | |||