JOSEPHINE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPHINE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 393298021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10418 |
| Numéro de Gestion | 1993B90105 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 165 244.00 | ||
AN Terrains | 160 151.00 | 160 151.00 | 160 151.00 | |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 451 288.00 | 1 590 361.00 | 1 724 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348.00 | 50 958.00 | 6 390.00 | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 567.00 | 303 271.00 | 44 295.00 | 83 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 958.00 | 1 970 761.00 | 1 801 197.00 | 1 980 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | 578.00 | 1 781.00 | |
BN En cours de production de biens | -366.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | 14 608.00 | |
BZ Autres créances | 47 387.00 | 47 387.00 | 592 463.00 | |
CF Disponibilités | 167 575.00 | 167 575.00 | 76 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | 1 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 526.00 | 220 526.00 | 686 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 484.00 | 1 970 761.00 | 2 021 723.00 | 2 666 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 386 651.00 | 276 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 144 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 862.00 | 1 773 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 930.00 | 733 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 927.00 | 10 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | 8 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 117 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 21 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | |||
EA Autres dettes | 4 960.00 | 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 862.00 | 893 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 723.00 | 2 666 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153.00 | 274.00 | ||
FD Production vendue biens | 571 729.00 | 887 346.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 882.00 | 887 621.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 638.00 | 32 176.00 | ||
FQ Autres produits | 4 105.00 | 5 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 625 625.00 | 925 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 778.00 | 22 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 203.00 | -1 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 889.00 | 318 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 460.00 | 21 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 534.00 | 133 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 253.00 | 21 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 888.00 | 180 497.00 | ||
GE Autres charges | 4 984.00 | 5 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 988.00 | 703 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 637.00 | 221 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 386.00 | 5 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 507.00 | 26 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 507.00 | 26 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 122.00 | -21 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 515.00 | 200 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 56 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 011.00 | 930 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 600.00 | 786 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 411.00 | 144 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 300.00 | 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 544.00 | 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 243.00 | 165 243.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 629.00 | 179 887.00 | 1 805 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 873.00 | 179 887.00 | 1 970 760.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 373.00 | 52 373.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 929.00 | 93 892.00 | 354 958.00 | 272 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 926.00 | 146 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 546.00 | 316 508.00 | 454 958.00 | 272 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 961.00 | |||