CATINVEST
Dépôt
| Dénomination | CATINVEST |
| Siren | 393327002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60170 |
| Numéro de Gestion | 1993B16180 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016 2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 258.00 | 63 285.00 | 4 973.00 | 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 814.00 | 10 736.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 357 110.00 | 356 951.00 | 160.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 094.00 | 178 880.00 | 99 214.00 | 23 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
CU Autres participations | 36 342 618.00 | 36 342 618.00 | 36 341 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 062 072.00 | 599 929.00 | 36 462 143.00 | 36 371 306.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | 1 508.00 | 3 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683 570.00 | 6 683 570.00 | 5 728 428.00 | |
BZ Autres créances | 28 875 706.00 | 28 875 706.00 | 11 300 690.00 | |
CF Disponibilités | 6 015 029.00 | 6 015 029.00 | 5 452 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | 24 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 587 926.00 | 41 587 926.00 | 22 509 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 649 998.00 | 599 929.00 | 78 050 069.00 | 58 880 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 473 920.00 | 23 473 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 264.00 | 3 203 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 717 872.00 | 1 232 598.00 | ||
DG Autres réserves | 383 254.00 | 383 254.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 735 107.00 | 383 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823 697.00 | 9 705 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 337 113.00 | 38 381 896.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 409 867.00 | 2 416 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750 129.00 | 9 700 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191 083.00 | 1 349 770.00 | ||
EA Autres dettes | 359 229.00 | 7 029 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558.00 | 3 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 712 955.00 | 20 498 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 050 069.00 | 58 880 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 869 822.00 | 869 822.00 | ||
FG Production vendue services | 2 449 294.00 | 394 970.00 | 2 844 264.00 | 2 947 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 116.00 | 394 970.00 | 3 714 086.00 | 2 947 797.00 |
FM Production stockée | 174 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 029.00 | 8 160.00 | ||
FQ Autres produits | 886 187.00 | 810 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 618 301.00 | 3 941 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 813.00 | 159 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | -3 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 617.00 | 12 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 907.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 127 311.00 | 1 917 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 783.00 | 35 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 290 950.00 | 1 259 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 027.00 | 560 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 258.00 | 45 327.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 009 428.00 | 4 163 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 126.00 | -221 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 267 622.00 | 10 112 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 823.00 | 106 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 312 445.00 | 10 219 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 834.00 | 282 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 834.00 | 282 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 162 611.00 | 9 936 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 485.00 | 9 714 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 416.00 | 2 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 494.00 | 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 910.00 | 2 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | 10 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 1 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | 12 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 079.00 | -9 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 656.00 | 14 163 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 959.00 | 4 458 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 823 697.00 | 9 705 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 19 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 000.00 | 93 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 342 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 949 000.00 | 113 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 343 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 062 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 3 000.00 | 64 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 000.00 | 19 000.00 | 536 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 000.00 | 22 000.00 | 600 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 684 000.00 | 6 684 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 336 000.00 | 26 336 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 571 000.00 | 35 571 000.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 000.00 | 389 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 803 000.00 | 28 803 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 000.00 | 359 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 713 000.00 | 41 713 000.00 | ||