MAILLE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | MAILLE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 393339312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1919 |
| Numéro de Gestion | 1994B00003 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 324.00 | 241.00 | |
AP Constructions | 38 981.00 | 35 521.00 | 3 460.00 | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 108.00 | 494 521.00 | 227 588.00 | 249 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 16 456.00 | 8 103.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 790 993.00 | 550 822.00 | 240 171.00 | 263 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | 4 247.00 | 3 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 635.00 | 101 635.00 | 167 407.00 | |
BZ Autres créances | 28 307.00 | 28 307.00 | 13 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 966.00 | 70 966.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 624.00 | 14 624.00 | 120 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | 3 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 124.00 | 223 124.00 | 407 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 117.00 | 550 822.00 | 463 295.00 | 671 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 291 480.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 275.00 | 134 721.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 614.00 | 53 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 321 069.00 | 386 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 498.00 | 8 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 498.00 | 8 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | 43 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 110 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 82 242.00 | ||
EA Autres dettes | 7 893.00 | 4 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 728.00 | 276 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 295.00 | 671 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 728.00 | 254 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 962.00 | 45 711.00 | 64 673.00 | 137 459.00 |
FG Production vendue services | 373 786.00 | 18 669.00 | 392 455.00 | 538 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 748.00 | 64 379.00 | 457 128.00 | 675 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818.00 | 6 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 472 946.00 | 681 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396.00 | 5 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555.00 | -1 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 375.00 | 288 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 438.00 | 13 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 996.00 | 147 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 138.00 | 54 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 135.00 | 27 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 498.00 | 8 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 537 420.00 | 543 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 474.00 | 138 375.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 258.00 | 2 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 258.00 | 2 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -778.00 | -2 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 252.00 | 136 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 328.00 | 4 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 15 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 14 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 027.00 | 697 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 303.00 | 562 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 275.00 | 134 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 097.00 | 16 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | 6 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 248.00 | 9 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 283.00 | 9 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 993.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 69.00 | 4 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 432.00 | 33 065.00 | 546 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 687.00 | 33 135.00 | 550 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 498.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 154.00 | 8 498.00 | 8 154.00 | 8 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 8 498.00 | 8 154.00 | 8 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 498.00 | 8 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 635.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | |||
VB T. V. A. | 12 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 067.00 | 133 287.00 | 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 996.00 | 21 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | ||
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 728.00 | 133 728.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 858.00 | 56 939.00 | ||
YT Sous‐traitance | 61 763.00 | 61 607.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 140.00 | 23 587.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 774.00 | 862.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | 13 116.00 | ||
ST Autres comptes | 173 473.00 | 189 368.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 375.00 | 288 540.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | 10 664.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 13 387.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 372.00 | 102 925.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 972.00 | 62 090.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | ||