FINANCIERE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 393341474 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14995 |
| Numéro de Gestion | 1993B02259 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 447.00 | 81 478.00 | 5 969.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 864 023.00 | 241 541.00 | 622 483.00 | 526 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 766.00 | 166 261.00 | 11 506.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367 816.00 | 11 068 464.00 | 5 299 352.00 | 4 138 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 566.00 | 54 566.00 | 27 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 551 619.00 | 11 557 743.00 | 5 993 876.00 | 4 716 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 006.00 | 270 006.00 | 251 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 910.00 | 13 000.00 | 704 910.00 | 961 515.00 |
BZ Autres créances | 932 480.00 | 932 480.00 | 1 794 976.00 | |
CF Disponibilités | 676 119.00 | 676 119.00 | 596 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | 17 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 663.00 | 13 000.00 | 2 589 663.00 | 3 621 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 282.00 | 11 570 743.00 | 8 583 539.00 | 8 337 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 702 013.00 | 5 697 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 989.00 | 316 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 669 463.00 | 864 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 974 466.00 | 7 208 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 493.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 938.00 | 88 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 930.00 | 315 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 697.00 | 260 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 805.00 | 435 724.00 | ||
EA Autres dettes | 32 011.00 | 5 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 209.00 | 21 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 609 073.00 | 1 128 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 539.00 | 8 337 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 445 506.00 | 4 445 506.00 | 3 986 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 506.00 | 4 445 506.00 | 3 986 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 370.00 | 4 334.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 892.00 | 3 990 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 330.00 | 394 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 994.00 | -18 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 921 523.00 | 800 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 255.00 | 95 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 784.00 | 668 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 235.00 | 300 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 200 041.00 | 2 176 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 998.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 172.00 | 4 417 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 281.00 | -426 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 867.00 | 23 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 867.00 | 23 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 867.00 | 23 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 414.00 | -403 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 48 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 900.00 | 882 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 060.00 | 319 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 144.00 | 1 249 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 3 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 023.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 438.00 | 355 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 750.00 | 358 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 395.00 | 891 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 992.00 | 170 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 903.00 | 5 263 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 914.00 | 4 946 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 989.00 | 316 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 447.00 | 11 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158 936.00 | 3 456 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | 32 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263 134.00 | 3 499 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 785.00 | 17 409 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | 54 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 489.00 | 17 551 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 522.00 | 7 956.00 | 81 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 473 412.00 | 2 192 086.00 | 1 189 233.00 | 11 476 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 935.00 | 2 200 041.00 | 1 189 233.00 | 11 557 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 669 463.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 864 836.00 | 291 438.00 | 486 810.00 | 669 463.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 864 836.00 | 304 438.00 | 486 810.00 | 682 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 702 310.00 | 702 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | ||
VB T. V. A. | 61 487.00 | 61 487.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 502.00 | 46 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 105.00 | 856 539.00 | 54 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 930.00 | 327 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | ||
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 805.00 | 956 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 949.00 | 120 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 073.00 | 1 609 073.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||