SICATEC
Dépôt
| Dénomination | SICATEC |
| Siren | 393344437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3175 |
| Numéro de Gestion | 1993B02274 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE |
2017
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | 1 485.00 | |
AH Fonds commercial | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 220.00 | 430 329.00 | 160 890.00 | 171 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | 5 223.00 | 5 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 421 383.00 | 466 844.00 | 4 954 538.00 | 4 966 996.00 |
BT Marchandises | 1 469 757.00 | 204 243.00 | 1 265 514.00 | 1 037 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 802.00 | 3 533 802.00 | 4 313 092.00 | |
BZ Autres créances | 435 144.00 | 435 144.00 | 434 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 669.00 | 1 108 669.00 | 1 002 341.00 | |
CF Disponibilités | 1 254 073.00 | 1 254 073.00 | 1 430 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 068.00 | 47 068.00 | 227 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 848 515.00 | 204 243.00 | 7 644 272.00 | 8 445 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 354.00 | 4 354.00 | 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 253.00 | 671 088.00 | 12 603 165.00 | 13 413 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 736 000.00 | 5 736 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 068.00 | 395 068.00 | ||
DH Report à nouveau | -746 654.00 | -876 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 048.00 | 130 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 502 712.00 | 5 402 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 354.00 | 207 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 354.00 | 207 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 663.00 | 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 871.00 | 4 207 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 612.00 | 1 639 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 122.00 | 350 153.00 | ||
EA Autres dettes | 1 561 433.00 | 1 587 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 061 703.00 | 7 785 062.00 | ||
ED (V) | 12 395.00 | 18 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 165.00 | 13 413 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 703.00 | 7 785 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 085 149.00 | 454 670.00 | 2 539 819.00 | 2 496 773.00 |
FG Production vendue services | 1 016 675.00 | 1 016 675.00 | 1 831 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 824.00 | 454 670.00 | 3 556 494.00 | 4 328 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 794 931.00 | 18 032 302.00 | ||
FQ Autres produits | 3 943.00 | 9 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 355 369.00 | 22 369 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 758 692.00 | 16 953 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -154 079.00 | 13 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 956.00 | 1 792 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 008 943.00 | 2 508 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 44 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 935.00 | 454 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 064.00 | 162 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 683.00 | 84 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 243.00 | 278 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 172 000.00 | ||
GE Autres charges | 170 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 436 531.00 | 22 462 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 162.00 | -92 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 477.00 | 7 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | 3 390.00 | ||
GN Différences positives de change | 325 441.00 | 512 694.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 334 240.00 | 524 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 354.00 | 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 309.00 | 20 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76 777.00 | 240 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 440.00 | 261 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 799.00 | 263 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 636.00 | 170 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | 44 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 153.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 924.00 | 49 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 49 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | 90 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 732 533.00 | 22 944 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632 485.00 | 22 814 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 048.00 | 130 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324 499.00 | 17 820 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 966.00 | 65 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | 5 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 188.00 | 70 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | 591 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | 5 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 314.00 | 5 421 383.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 029.00 | 1 485.00 | 36 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 162.00 | 76 197.00 | 62 031.00 | 430 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 192.00 | 77 683.00 | 62 031.00 | 466 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 321.00 | 11 354.00 | 192 321.00 | 26 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 432.00 | 204 243.00 | 278 432.00 | 204 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 432.00 | 204 243.00 | 278 432.00 | 204 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 753.00 | 215 597.00 | 470 753.00 | 230 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 243.00 | 470 432.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 354.00 | 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 533 802.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | |||
VB T. V. A. | 261 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 239.00 | 4 016 016.00 | 5 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 663.00 | 890 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 612.00 | 816 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | ||
VW T.V.A. | 218 266.00 | 218 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 479 871.00 | 3 479 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 433.00 | 1 561 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 703.00 | 7 061 703.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 249 579.00 | 280 332.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 572.00 | 445 149.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 857.00 | 421 244.00 | ||
ST Autres comptes | 1 105 934.00 | 1 361 556.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 943.00 | 2 508 283.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -8 147.00 | 23 797.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 20 648.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 44 445.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 763 814.00 | 486 466.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778 436.00 | 10 587.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||