BERNARDIN GESTION
Dépôt
| Dénomination | BERNARDIN GESTION |
| Siren | 393365523 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 18734 |
| Numéro de Gestion | 1993B02253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 Saint-Gratien |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 123 439.00 | 111.00 | |
CU Autres participations | 2 324 841.00 | 2 324 841.00 | 2 324 331.00 | |
BF Prêts | 540.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 466 588.00 | 141 747.00 | 2 324 841.00 | 2 324 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | -280 000.00 | 37 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 360 742.00 | 1 360 742.00 | 1 359 435.00 | |
CF Disponibilités | 1 303 882.00 | 1 303 882.00 | 260 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 664 623.00 | 280 000.00 | 2 384 623.00 | 1 657 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 211.00 | 421 747.00 | 4 709 464.00 | 3 982 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 988 414.00 | 2 988 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 316 069.00 | 316 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -537 976.00 | -931 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 327.00 | 393 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 712 834.00 | 2 766 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 600.00 | 1 097 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 9 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 154.00 | 108 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 996 630.00 | 1 215 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 464.00 | 3 982 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 999.00 | 151 999.00 | 163 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 999.00 | 151 999.00 | 163 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 433.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 999.00 | 164 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 649.00 | 77 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 499.00 | 18 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 620.00 | 163 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 488.00 | 74 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111.00 | 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 000.00 | |||
GE Autres charges | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 686 366.00 | 382 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 367.00 | -218 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 925 861.00 | 700 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 926 204.00 | 703 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 924 038.00 | 703 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 389 671.00 | 485 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 309.00 | 91 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 204.00 | 867 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 877.00 | 474 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 327.00 | 393 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 871.00 | 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 618.00 | 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 2 324 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 2 466 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | 111.00 | 123 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 635.00 | 111.00 | 141 747.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 355 393.00 | 1 355 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 741.00 | 1 360 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 351 449.00 | 351 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 526 600.00 | 526 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 630.00 | 996 630.00 | ||