CEPAC FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | CEPAC FONCIERE |
| Siren | 393403308 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21505 |
| Numéro de Gestion | 2018B03345 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 13 337 560.00 | 13 369.00 | 13 324 191.00 | 13 914 573.00 |
AP Constructions | 146 011 074.00 | 52 998 791.00 | 93 012 283.00 | 104 088 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 386.00 | 105 507.00 | 139 879.00 | 162 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 054.00 | 7 054.00 | 838 422.00 | |
CU Autres participations | 44 654 564.00 | 11 403 905.00 | 33 250 659.00 | 35 353 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 256 469.00 | 64 521 572.00 | 139 734 896.00 | 154 358 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 789.00 | 67 176.00 | 1 011 613.00 | 1 105 690.00 |
BZ Autres créances | 50 561 085.00 | 11 088 135.00 | 39 472 950.00 | 52 367 106.00 |
CF Disponibilités | 24 102 585.00 | 24 102 585.00 | 11 050 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 784.00 | 86 784.00 | 1 036 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 829 243.00 | 11 155 311.00 | 64 673 932.00 | 65 560 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 085 711.00 | 75 676 883.00 | 204 408 828.00 | 219 919 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 980 624.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 697 000.00 | 25 697 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260 533.00 | 3 260 533.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 850.00 | 139 850.00 | ||
DG Autres réserves | 2 981 000.00 | 2 981 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 077 901.00 | 65.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 482 834.00 | -4 077 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 090.00 | 28 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 555 738.00 | 28 028 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 335 000.00 | 310 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 310 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505 402.00 | 48 998 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 282 028.00 | 141 011 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 988.00 | 101 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 814.00 | 494 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 281.00 | 190 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 31 987.00 | ||
EA Autres dettes | 790 312.00 | 753 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 183 518 090.00 | 191 580 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 408 828.00 | 219 919 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 541.00 | 5 947 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 897 994.00 | 10 897 994.00 | 10 401 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 994.00 | 10 897 994.00 | 10 401 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 351.00 | 177 424.00 | ||
FQ Autres produits | 6 037.00 | 14 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 269 382.00 | 10 593 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 348 531.00 | 3 135 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 772.00 | 1 169 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 497 797.00 | 4 665 098.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 136 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 176.00 | 55 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 335 000.00 | 310 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 584.00 | 9 335 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 293 202.00 | 1 258 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 919.00 | 2 128 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315 115.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 546.00 | 518 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 567 465.00 | 2 961 862.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 835 210.00 | 6 649 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 542 369.00 | 1 779 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 377 579.00 | 8 429 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 810 114.00 | -5 467 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 103 316.00 | -4 208 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552.00 | 96 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 487 973.00 | 9 624 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527 525.00 | 9 721 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 716.00 | 49 672.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442 576.00 | 9 221 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 879.00 | 9 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925 171.00 | 9 280 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602 354.00 | 440 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 128.00 | 310 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 364 373.00 | 23 277 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 847 206.00 | 27 354 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 482 834.00 | -4 077 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 407 015.00 | 3 094 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 644 905.00 | 10 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 051 920.00 | 3 105 108.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 488 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 871.00 | 8 411 688.00 | 159 601 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 655 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488 871.00 | 8 411 688.00 | 204 256 469.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402 673.00 | 4 497 797.00 | 1 919 112.00 | 49 981 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 673.00 | 4 497 797.00 | 1 919 112.00 | 49 981 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 211.00 | 9 879.00 | 38 090.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 335 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 335 000.00 | 310 000.00 | 335 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 136 309.00 | 3 136 309.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 403 905.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 351.00 | 67 176.00 | 55 351.00 | 67 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 433 000.00 | 6 655 135.00 | 11 088 135.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 778 727.00 | 12 038 695.00 | 121 897.00 | 25 695 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 116 938.00 | 12 383 574.00 | 431 897.00 | 26 068 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 538 485.00 | 365 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 835 210.00 | 66 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 176.00 | 67 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 613.00 | 1 011 613.00 | ||
VB T. V. A. | 85 795.00 | 85 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 204 017.00 | 223 393.00 | 49 980 624.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 273.00 | 271 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 784.00 | 86 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 727 488.00 | 1 746 033.00 | 49 981 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 481.00 | 238 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 266 921.00 | 3 359 574.00 | 12 336 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 826.00 | 790 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 814.00 | 480 814.00 | ||
VW T.V.A. | 285 300.00 | 285 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 981.00 | 97 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 491 202.00 | 135 491 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 312.00 | 790 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 451 101.00 | 6 052 552.00 | 147 828 155.00 | 29 570 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 710.00 | 726 523.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222 800.00 | 988 716.00 | ||
ST Autres comptes | 1 291 021.00 | 1 419 898.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 531.00 | 3 135 138.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 495.00 | 41 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 277.00 | 1 128 454.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177 772.00 | 1 169 454.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 603 631.00 | 1 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 488.00 | 322 032.00 | ||