TERRINOV
Dépôt
| Dénomination | TERRINOV |
| Siren | 393433925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12754 |
| Numéro de Gestion | 1994B00026 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44810 HERIC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 18 371.00 | 4 194.00 | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 161 959.00 | 161 959.00 | 161 959.00 | |
AP Constructions | 1 925.00 | 351.00 | 1 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 185.00 | 134 589.00 | 28 596.00 | 28 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 213.00 | 404 837.00 | 78 376.00 | 60 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 445.00 | |||
CU Autres participations | 7 110.00 | 7 110.00 | 7 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | 13 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 000.00 | 558 150.00 | 287 850.00 | 282 026.00 |
BN En cours de production de biens | 18 669.00 | 18 669.00 | ||
BT Marchandises | 3 363 476.00 | 507 600.00 | 2 855 876.00 | 2 623 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 931.00 | 37 931.00 | 82 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 673.00 | 71 102.00 | 1 366 570.00 | 1 199 197.00 |
BZ Autres créances | 191 084.00 | 191 084.00 | 140 349.00 | |
CF Disponibilités | 95 606.00 | 95 606.00 | 84 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 625.00 | 138 625.00 | 76 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 067.00 | 578 702.00 | 4 704 364.00 | 4 207 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 068.00 | 1 136 853.00 | 4 992 214.00 | 4 489 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 485 690.00 | 485 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 807.00 | 656 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 687.00 | -235 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 373 094.00 | 945 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 914.00 | 1 105 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 899.00 | 796 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 937.00 | 67 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 103.00 | 1 219 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 681.00 | 278 495.00 | ||
EA Autres dettes | 15 084.00 | 9 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 552 620.00 | 3 476 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 214.00 | 4 489 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 145 218.00 | 6 704 449.00 | ||
FD Production vendue biens | 802.00 | |||
FG Production vendue services | 460 265.00 | 363 803.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 483.00 | 7 069 055.00 | ||
FM Production stockée | 18 669.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 984.00 | 1 100 343.00 | ||
FQ Autres produits | 5 633.00 | 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 163 770.00 | 8 169 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 044.00 | 5 636 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 791.00 | 614 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 601.00 | 19 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 279.00 | 667 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 713.00 | 40 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 803 646.00 | 607 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 490.00 | 199 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 096.00 | 28 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507 600.00 | 560 521.00 | ||
GE Autres charges | 815.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 633 496.00 | 8 373 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -469 725.00 | -203 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 229.00 | 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 229.00 | 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 259.00 | 30 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 259.00 | 30 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 030.00 | -29 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -526 755.00 | -232 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 4 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 417.00 | 6 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | 6 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 932.00 | -2 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 562.00 | 8 175 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 250.00 | 8 410 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 688.00 | -235 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 227.00 | 56 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 477.00 | 56 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 623.00 | 648 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 13 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 823.00 | 845 930.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 503 931.00 | 507 600.00 | 503 931.00 | 507 600.00 |
6T Sur comptes clients | 74 925.00 | 3 822.00 | 71 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 856.00 | 507 600.00 | 507 753.00 | 578 703.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 769 899.00 | 219 899.00 | 550 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 104.00 | 1 942 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 212.00 | 157 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 890.00 | 115 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 814.00 | 1 029 163.00 | 892 651.00 | |