Etablissements BOUSCASSE "Froid Climatisation Cuisine Equipe
Dépôt
| Dénomination | Etablissements BOUSCASSE "Froid Climatisation Cuisine Equipe |
| Siren | 393483755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1253 |
| Numéro de Gestion | 1994B30002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 Carsac-Aillac |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 382.00 | 69 971.00 | 410.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 246 539.00 | 246 539.00 | 246 539.00 | |
AP Constructions | 33 745.00 | 9 306.00 | 24 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 854.00 | 47 152.00 | 4 702.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 945.00 | 515 565.00 | 214 380.00 | 275 809.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 056.00 | 13 056.00 | 13 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | 10 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 510.00 | 641 995.00 | 614 515.00 | 589 988.00 |
BN En cours de production de biens | 42 260.00 | 42 260.00 | 20 823.00 | |
BT Marchandises | 534 314.00 | 534 314.00 | 558 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 806.00 | 64 903.00 | 793 904.00 | 933 940.00 |
BZ Autres créances | 341 176.00 | 341 176.00 | 455 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 520.00 | |
CF Disponibilités | 6 384.00 | 6 384.00 | 21 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | 23 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 830 455.00 | 64 903.00 | 1 765 552.00 | 2 014 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 964.00 | 706 897.00 | 2 380 067.00 | 2 604 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 556.00 | 945 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 14 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 985 670.00 | 1 069 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 930.00 | 259 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 513.00 | 187 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | 9 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 943.00 | 480 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 037.00 | 591 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 388 667.00 | 1 529 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 067.00 | 2 604 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 865.00 | 1 378 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 284 284.00 | 4 284 284.00 | 5 132 695.00 | |
FG Production vendue services | 1 569 843.00 | 1 569 843.00 | 1 256 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 127.00 | 5 854 127.00 | 6 389 475.00 | |
FM Production stockée | 21 437.00 | -129 325.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 047.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 150.00 | 15 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 000.00 | 45 412.00 | ||
FQ Autres produits | 230.00 | 1 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 957 991.00 | 6 322 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 549 543.00 | 2 929 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 834.00 | -64 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 256.00 | 2 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 921.00 | 1 048 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 831.00 | 105 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 692 944.00 | 1 651 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 237.00 | 600 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 641.00 | 112 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345.00 | 8 817.00 | ||
GE Autres charges | 4 396.00 | 5 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 038 947.00 | 6 400 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 955.00 | -77 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 627.00 | 64 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 621.00 | 29 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 248.00 | 94 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 086.00 | 5 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 086.00 | 5 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 162.00 | 88 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 794.00 | 10 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 10 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 10 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 10 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | 2 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 12 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 123.00 | -1 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 030.00 | -5 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 155.00 | 6 427 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 042.00 | 6 413 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 14 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 730.00 | 18 086.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 529.00 | 41 927.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 350.00 | 85 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 045.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 315.00 | 155 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 815 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 974.00 | 1 256 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 527.00 | 3 444.00 | 69 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 797.00 | 126 197.00 | 48 974.00 | 572 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 324.00 | 129 641.00 | 48 974.00 | 641 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 028.00 | 7 345.00 | 471.00 | 64 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 028.00 | 7 345.00 | 471.00 | 64 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 758.00 | 7 345.00 | 471.00 | 70 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 345.00 | 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 775.00 | 77 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 031.00 | 781 031.00 | ||
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | ||
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 661.00 | 224 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 606.00 | 106 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 460.00 | 1 355 460.00 | ||